Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Сибирский банк развития нефтяной промышленности, энергетики, науки и образования" (открытое акционерное общество) ОАО АКБ "Нефтеэнергобанк"
Регистрационный номер
3097
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 000,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 3 976,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 39 426,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 10,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 96,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 335,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 221,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 765,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 14 803,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 412,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 1 106,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 152 014,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 396,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 86 097,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 30 167,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 4 076,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 141 073,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 141 073,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 14,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 36 500,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 2 500,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 2 500,0000 | |
до востребования | 32010 | 25,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 113,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 18,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 120,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 24,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 75,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Некоммерческие организации | 40503 | 8,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 14,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 590,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 319,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 148 828,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 6 276,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 215,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 44 546,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 100,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 928,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 41607 | 565,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 36 699,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 632,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 26 568,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 36 500,0000 | |
до востребования | 44210 | 572,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 44708 | 1 100,0000 | |
до востребования | 44709 | 30,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 3 065,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 125,0000 | |
до востребования | 45209 | 92,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 858,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 86,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 47,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 73,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 39,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 391,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 042,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 113,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 229,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 142,0000 | |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 61,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 831,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 295,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 82,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 411,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 2,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 139,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 17,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 62,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 714,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 16 094,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 211,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 749,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 343,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для инвестирования | 50103 | 280,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
приобретенные для перепродажи | 50202 | 593,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50204 | 297,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для перепродажи | 50802 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 9 135,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 34,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 858,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 7 368,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 18 067,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 281,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 41 083,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 753,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 11,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 28,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 952,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 71,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 16,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 150,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 10,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 51,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 73,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 45,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 338,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 53,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 34,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 835,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 3 621,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 603,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 215,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 835,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 234,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 255,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 874,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 148,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 97,0000 | |
Запасные части | 61002 | 239,0000 | |
Оборудование | 61003 | 44,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 62,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 20,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 28,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 833,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 833,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 10,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 501,0000 | |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 5 390,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 811,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 68,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 9,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 585,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 635,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 2 498,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 34,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 91,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 436,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 359,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 2 268,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 3 129,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 1 252,0000 | |
Убытки предшествующих лет | 70402 | 3 000,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 961,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 268,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 60,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 335 901,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 22,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 75 300,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 168 307,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 17 603,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 350,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 657,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 2 002,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 163,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 304,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 72,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 76,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 498,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 605 593,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 66,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 198 418,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 31 570,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 230 054,0000 |
Страница была полезной?