Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Сибирский банк развития нефтяной промышленности, энергетики, науки и образования" (открытое акционерное общество) ОАО АКБ "Нефтеэнергобанк"
Регистрационный номер
3097
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 000,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 3 976,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 39 426,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 10,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 93,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 335,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 117,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 765,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 28 627,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 229,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 365 042,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 676,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 101 125,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 66 625,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 348 947,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 348 947,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 10 755,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 52 800,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 746,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 8,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 141,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 510,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3 441,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 49,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 53,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 782,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 5 032,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 959,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 425 701,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 6 338,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 310,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 27,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 41607 | 1 500,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 60 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 100,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 100,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 191 895,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 652,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 8 056,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 81,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 44708 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44715 | 1 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 18 555,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 196,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 16 777,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 6 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 211,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 429,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 22 381,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 60 998,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 3 043,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 346,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 4,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 144,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 350,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 400,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 990,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 22 054,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 269,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 2 040,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 619,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 844,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 378,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 113,0000 | |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 45,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 134,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 292,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 2,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 56,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 900,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 482,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 414,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 88,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 157,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 779,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 783,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 72,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 45 031,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 164,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
приобретенные для перепродажи | 50202 | 595,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50204 | 297,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для перепродажи | 50802 | 4 000,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50804 | 2 000,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 2 760,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 34,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 476,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 878,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 6 987,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 189,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 25 500,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 500,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 18 497,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 632,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 137,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 30 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 8 056,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 25,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 7 314,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 430,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 800,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 111,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 13,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 232,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 28,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 248,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 277,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 72,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 9,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 206,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 58,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 128,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 403,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 75,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 149,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 6 214,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 677,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 932,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 286,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 527,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 341,0000 | |
Арендные обязательства | 60605 | 932,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 063,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 261,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 83,0000 | |
Запасные части | 61002 | 204,0000 | |
Оборудование | 61003 | 48,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 33,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 9,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 51,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 3 823,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 3 823,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 148,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 20,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 23 038,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Убытки предшествующих лет | 70402 | 3 409,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 839,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 27 545,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 842,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 438 292,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 25,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 7,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 79 257,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 711 050,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 216 140,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 809,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 3 376,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 50,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 932,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 70,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 570,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 463,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 809,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 483 621,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 28,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 438 717,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 438 749,0000 |
Страница была полезной?