• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
3087

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 12 288,0000
физическим лицам 10205 26 112,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 288,0000
Эмиссионный доход 10602 12 800,0000
Резервный фонд 10701 2 400,0000
Фонды специального назначения 10702 7 785,0000
Фонды накопления 10703 1 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 339,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 408,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 913,0000
Денежные средства в пути 20209 11 752,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 451,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 8 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 645,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 431,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 124,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 209,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 454,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 904,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 77 520,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 77 532,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 80 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 086,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 36 983,0000
Резервы на возможные потери 32015 401,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 10 286,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 176,0000
Резервы на возможные потери 32211 114,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 52,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 93,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 5,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 22,0000
Средства местных бюджетов 40204 156,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 131,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 222,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 15,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 408,0000
Некоммерческие организации 40503 2 633,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 778,0000
Некоммерческие организации 40603 2 606,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 592,0000
Коммерческие организации 40702 175 310,0000
Некоммерческие организации 40703 22 067,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 003,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 46,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 908,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 162,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 9 252,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 21,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 227,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 20,0000
на срок свыше 3 лет 42007 9 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 934,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 302,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 51 532,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12 105,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 11 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 22 540,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 480,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 56 177,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 353,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 133 754,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 51 676,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 768,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 658,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 936,0000
Резервы на возможные потери 45115 29,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 51 722,0000
на срок до 30 дней 45203 110 784,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 212,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 95 541,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 164 044,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 549,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 622,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 780,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 257,0000
Резервы на возможные потери 45415 121,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 25,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 158,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 415,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 999,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 594,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 90,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 339,0000
Физическим лицам 45815 522,0000
Резервы на возможные потери 45818 733,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 160,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 45,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 264,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 143,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 26 188,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 619,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 85,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 243,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 024,0000
Резервы на возможные потери 47425 266,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 921,0000
Требования по получению процентов 47427 7 582,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 690,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 447,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4,0000
приобретенные для инвестирования 50903 147,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 73,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 749,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 7,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 71 830,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 033,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 691,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 322,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 330,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 830,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 502,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 612,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 24 548,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 273,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 6 143,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 060,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 24 700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 810,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 59 496,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 748,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 362,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 163,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 88,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 527,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 43,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 923,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 515,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000
Резервы на возможные потери 60324 8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 000,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 803,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 275,0000
Амортизация основных средств 60601 213,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 633,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 279,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 1 912,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 782,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 134,0000
Запасные части 61002 213,0000
Материалы для упаковки денег 61005 8,0000
Другие материалы 61006 906,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 914,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 914,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 138,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 887,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 46 460,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 107,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 46 463,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 104,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 72 314,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 357,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 594 937,0000
Выставленные аккредитивы 90907 772,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 59,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 604 410,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 220 753,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 79 811,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 714 235,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 913 194,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 642,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 12 710,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 13 184,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 3 027,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 24 569,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 799,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 848 989,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 418 803,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 100 752,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 255,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 101 007,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 300,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 954,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 253 709,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 253 709,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 020,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 234,0000
Страница была полезной?