• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
3087

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 5 760,0000
физическим лицам 10205 13 440,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 678,0000
Эмиссионный доход 10602 12 800,0000
Резервный фонд 10701 2 400,0000
Фонды специального назначения 10702 8 158,0000
Фонды накопления 10703 1 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 946,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 404,0000
Денежные средства в пути 20209 6 671,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 725,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 243,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 202,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 178,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 44 506,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 525,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 6 744,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 346,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 498,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 26 909,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 909,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 25,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 35 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 12 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 9 990,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 16 650,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 27 750,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 10 545,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 110,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 191,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 23,0000
Средства местных бюджетов 40204 141,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 554,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 4 614,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 79,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 161,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 335,0000
Некоммерческие организации 40503 653,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 465,0000
Некоммерческие организации 40603 1 654,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 894,0000
Коммерческие организации 40702 142 908,0000
Некоммерческие организации 40703 26 871,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 923,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 808,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 455,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 6 671,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 137,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 20,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 30,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 11 175,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 775,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 22 540,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 34 157,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 17 180,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 256,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 79 686,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 121,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 797,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 55,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 750,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 12 754,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 000,0000
до востребования 45109 158,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 293,0000
на срок до 30 дней 45203 2 905,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 36 722,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 94 031,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 105 199,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 936,0000
до востребования 45209 2 339,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 80,0000
до востребования 45309 16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 634,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 118,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 93,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 403,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 855,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 816,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 030,0000
Кредиты до востребования 45508 1 882,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 94,0000
Физическим лицам 45815 648,0000
Резервы на возможные потери 45818 626,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 14,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 962,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 38 119,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 275,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 338,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 38,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 802,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 474,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 641,0000
Требования по получению процентов 47427 2 915,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 881,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 110,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 116,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 74 037,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 502,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 702,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 579,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 753,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 500,0000
Резервы на возможные потери 51510 570,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 30 167,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 15 150,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 97 432,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 30 450,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 13 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 008,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 368,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 775,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 44,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 127,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 47,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 143,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 031,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 710,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 000,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 922,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 043,0000
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 640,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 225,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 143,0000
Нематериальные активы 60901 1 606,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 196,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 106,0000
Запасные части 61002 116,0000
Материалы для упаковки денег 61005 66,0000
Другие материалы 61006 802,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 768,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 768,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 2 924,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 346,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 2 979,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 69,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 16 749,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 826,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 755,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 9 931,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 666,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 273,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 511,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 758,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 198,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 754,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 59,0000
Другие расходы 70209 10 812,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 486,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 639,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 85 177,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 641 615,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 161,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 019 945,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 275,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 6 744,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 384 379,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 159 588,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70 327,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 162 485,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 478 724,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 707,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 52 901,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 9 990,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 27 614,0000
Арендованное другое имущество 91504 3 868,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 4 192,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 1 064,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 58 157,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 054 650,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 274,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 474,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 267,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 481,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 94,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 268 153,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 279 459,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 279 459,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 268 247,0000
Страница была полезной?