• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
3087

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 53 400,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 9 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 248,0000
Эмиссионный доход 10602 12 800,0000
Резервный фонд 10701 9 450,0000
Фонды специального назначения 10702 507,0000
Фонды накопления 10703 1 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 536,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 332,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 578,0000
Денежные средства в пути 20209 6 174,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 309,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 631,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 709,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 70 680,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 36 471,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 182,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 19 773,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 43 210,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 43 210,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 8 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 21 966,0000
Резервы на возможные потери 32015 320,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 10 983,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 040,0000
Резервы на возможные потери 32211 130,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 20,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 471,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 3,0000
Средства местных бюджетов 40204 274,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 944,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 140,0000
Некоммерческие организации 40503 5 378,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 449,0000
Некоммерческие организации 40603 440,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 031,0000
Коммерческие организации 40702 186 442,0000
Некоммерческие организации 40703 26 510,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 405,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 49,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 262,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 299,0000
Невыплаченные переводы 40905 15,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 827,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 356,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 400,0000
на срок свыше 3 лет 42007 32 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 70 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 27 220,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 14 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 20 744,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 15 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 28 540,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 670,0000
на срок свыше 3 лет 42207 135,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 77 954,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 798,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 193 879,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 127 212,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 19 717,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 31 381,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 049,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 333,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 100 694,0000
на срок до 30 дней 45203 19 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 196 613,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 78 425,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 268 247,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 126 510,0000
до востребования 45209 48 888,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 961,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 600,0000
Резервы на возможные потери 45415 41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 292,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 749,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 049,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 435,0000
Кредиты до востребования 45508 462,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 195,0000
Резервы на возможные потери 45515 343,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 19 770,0000
Резервы на возможные потери 45615 198,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 59 668,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 075,0000
Физическим лицам 45815 5 390,0000
Резервы на возможные потери 45818 38 493,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 339,0000
Физическим лицам 45915 15,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 4 071,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 874,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 628,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 28 554,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 21 137,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 808,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 606,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 737,0000
Резервы на возможные потери 47425 173,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 771,0000
Требования по получению процентов 47427 12 771,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 13 105,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 579,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 930,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 130,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 65,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 833,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 360,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 278,0000
Резервы на возможные потери 51410 125,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 57 585,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 437,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 668,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 10,0000
Резервы на возможные потери 51510 917,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 93 618,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 13 850,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 45 900,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 56 536,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 136 837,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 15 599,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 331,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 810,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 1 059,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 188,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 583,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 243,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 188,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 94,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 134,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 52,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 107,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 39,0000
Резервы на возможные потери 60324 10,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 085,0000
Амортизация основных средств 60601 7 030,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 331,0000
Материалы 61008 494,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 179,0000
Издания 61010 127,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 140,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 610,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 13 138,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 287,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 703,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 25 340,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 25 340,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 900,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 477,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 531 872,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 971,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 26,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 35 762,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 100 402,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 503 100,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 627 142,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 936,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 357,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 15 662,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 855,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 352,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 51 055,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 795 765,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 249 251,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 249 131,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 120,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 233,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 419,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 260 809,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 260 809,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 484,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 168,0000
Страница была полезной?