Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
3087
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 45 828,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 7 572,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 9 600,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 347,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 12 800,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 496,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 544,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 065,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 53 403,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 289,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 727,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 338,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 26 396,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 37 161,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 728,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 56 807,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 31 782,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 435,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 241,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 23 859,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 61 316,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 61 316,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 29 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 13 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 130,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 11 051,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 2 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 131,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 8,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 313,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 18,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 679,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 116,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 768,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 96,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 568,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 048,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 763,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 510,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 785,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 207 736,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 25 329,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 796,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 49,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 70,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 080,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 307,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 218,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 29 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 8 737,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 796,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 317,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 8 188,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 29 976,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 22 540,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 689,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 71 743,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 425,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 210 716,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 95 618,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 376,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 59,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 335,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 42 840,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 21 284,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 46 003,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 103 012,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 324 862,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 49 622,0000 | |
| до востребования | 45209 | 25 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 738,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 60,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 830,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 206,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 014,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 97,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 910,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 646,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 758,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 32 509,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 565,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 30,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 462,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 283,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 954,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 19 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 199,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 801,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 660,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 518,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 743,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 826,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 440,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 330,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 397,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 472,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 10 309,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 64 745,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 590,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 628,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 571,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 833,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 434,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 916,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14 646,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 15 463,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 498,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 130,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 65,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 100,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 814,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 325,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 52,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 84 087,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 15 791,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 754,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 10 171,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 623,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 6 839,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 47 533,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 63 600,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 56 938,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 251,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 42 034,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 640,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 810,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 18 735,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 164,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 059,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 548,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 555,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 221,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 107,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 158,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 24,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 43,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 28,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 645,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 297,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 14,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 000,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 25 002,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 3 605,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 360,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 291,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 730,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 209,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 992,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 90,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 293,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 17,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 680,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 082,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 082,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 468,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 27 649,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 628,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 21 961,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 32 343,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 672,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 817,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 974,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 14 364,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 20 744,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 212,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 30 739,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 322,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 869,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 14 576,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 14 576,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 569,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 600,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 512,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 430 498,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 1 440,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 700,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 567,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 68,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 38 146,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 175 127,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 683 164,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 282 773,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 435,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 19 792,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 743,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 409,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 60 373,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 594 174,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 171 984,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 171 990,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 270,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 133,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 242 509,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 242 509,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 227,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 176,0000 | |
Страница была полезной?