• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
3087

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 45 828,0000
физическим лицам 10205 7 572,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 9 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 347,0000
Эмиссионный доход 10602 12 800,0000
Резервный фонд 10701 2 496,0000
Фонды специального назначения 10702 7 544,0000
Фонды накопления 10703 1 065,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 403,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 289,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 727,0000
Денежные средства в пути 20209 6 338,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 396,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 161,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 728,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 807,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 782,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 435,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 241,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 23 859,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 61 316,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 61 316,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 29 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 13 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 130,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32206 11 051,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 052,0000
Резервы на возможные потери 32211 131,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 313,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 18,0000
Средства местных бюджетов 40204 679,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 116,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 768,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 96,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 568,0000
Некоммерческие организации 40503 1 048,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 763,0000
Некоммерческие организации 40603 510,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 785,0000
Коммерческие организации 40702 207 736,0000
Некоммерческие организации 40703 25 329,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 796,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 49,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 70,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 080,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 307,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 218,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 400,0000
на срок свыше 3 лет 42007 29 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 8 737,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 796,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 15 317,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 188,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 29 976,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 22 540,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 689,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 71 743,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 425,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 210 716,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 95 618,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 376,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 59,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 335,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 42 840,0000
на срок до 30 дней 45203 21 284,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 46 003,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 103 012,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 324 862,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 49 622,0000
до востребования 45209 25 602,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 738,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 60,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 830,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 206,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 014,0000
Резервы на возможные потери 45415 97,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 910,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 646,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 758,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 509,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 565,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30,0000
Кредиты до востребования 45508 462,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 283,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 954,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 19 892,0000
Резервы на возможные потери 45615 199,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 801,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 660,0000
Физическим лицам 45815 518,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 743,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 826,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 440,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 330,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 397,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 472,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 10 309,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 64 745,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 590,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 628,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 571,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 833,0000
Резервы на возможные потери 47425 434,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 916,0000
Требования по получению процентов 47427 14 646,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 15 463,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 498,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 130,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 65,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 814,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 325,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 52,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 84 087,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 15 791,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 754,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 171,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 502,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 623,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 6 839,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 47 533,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 63 600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 56 938,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 251,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 42 034,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 640,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 810,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 18 735,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 164,0000
Векселя к исполнению 52406 1 059,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 548,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 555,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 221,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 107,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 158,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 24,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 43,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 28,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 645,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 297,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 32,0000
Резервы на возможные потери 60324 14,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 000,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 25 002,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 3 605,0000
Амортизация основных средств 60601 360,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 3 291,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 730,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 2 209,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 992,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 90,0000
Запасные части 61002 293,0000
Материалы для упаковки денег 61005 17,0000
Другие материалы 61006 680,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 082,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 082,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 468,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 27 649,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 628,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 21 961,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6,0000
Другие доходы 70107 32 343,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 672,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 817,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 974,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14 364,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20 744,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 212,0000
Другие расходы 70209 30 739,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 322,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 869,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 14 576,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 14 576,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 569,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 600,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 512,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 430 498,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 440,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 700,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 567,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 68,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 38 146,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 175 127,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 683 164,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 282 773,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 435,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 19 792,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 743,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 409,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 60 373,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 594 174,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 171 984,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 171 990,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 270,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 133,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 242 509,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 242 509,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 227,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 176,0000
Страница была полезной?