Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Мигрос" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3086
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 48 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 244,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 700,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 18 910,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 120 143,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40 500,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 012,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 34,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 50,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 83 572,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 34,0000 | |
Прочие счета | |||
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
Физические лица | 40817 | 40 403,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 12 839,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 37 050,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 371,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 12 478,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 12 162,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 842,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 21 715,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 582,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 5,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 12 020,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 2 524,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 24 400,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 42,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 112,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 343,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 568,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 328,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 29,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 34,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 25,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 250,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 46,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 535,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 417,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 273,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 510,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 19 019,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 026,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 721,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 19 112,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 112,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 323,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 24 400,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 52 569,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 45 782,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 2 971,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 125 722,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 |
Страница была полезной?