Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"
Регистрационный номер
3085
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 307 198,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 150 956,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 89 583,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 360,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 469 854,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 706 323,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 63 901,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 205,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 225 542,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 230 998,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 59,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 64 093,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 425,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 119,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 52,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 604,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 049,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 6,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 352,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 419,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 607 164,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 607 164,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 402 039,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 402 039,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 72 250,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 50 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 9 155,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 899,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 17 187,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 163 645,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 082 361,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 128 817,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 170 313,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 212 302,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 509,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 6,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 388,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12 690,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 22 113,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 33 354,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 15 530,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 15 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 20 481,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 219 982,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 247,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 602 239,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 308 219,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 166 747,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 48 702,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 646,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 32,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 15,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 851,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 39,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 529,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 680,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 208 137,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 769 548,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 110 491,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 187 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 878,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 170 073,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 113 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 399,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 137 055,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 51 999,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 880 195,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 284 591,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 59 846,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 347 916,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 290 979,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 66 648,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 459,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 374,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 393,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 15 298,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 16 136,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 920,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 38 909,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 233 866,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 338 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 75 885,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 127,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 409,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 61 817,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 771 701,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 101 613,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 21,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 361 920,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 247,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 274 119,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 115 127,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 521 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 669 071,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 665,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 5 653,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 20 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 15 949,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 18 728,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 68 700,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 824,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 229,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 642,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 121 033,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 99 447,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 896,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 49 468,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 94 703,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 18 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 51 127,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 292 300,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 295 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 155,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 49,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 49,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 968,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 679,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 30 134,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 276 589,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 972,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 161,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 27 195,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 270,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 567,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 61 807,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 311,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 77,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 761,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 295,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 809,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 163,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 86 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 70 254,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 773 708,0000 | |
| Земля | 60404 | 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 2 320,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 138 703,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10 887,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 11,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 178,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 355,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 34 230,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 72,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15 088,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 38 137,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 288 396,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 921 021,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 504 043,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 758 389,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 510,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 24 603,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 272 543,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 191 081,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 812,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 52,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 41,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 280,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 27 075,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 6 288 287,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 131 018,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 58 210,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 426 448,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 20 748 914,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 113 431,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 90 191,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 48 860,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 10,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 182 487,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 122,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 37 597,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5 234,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 980 188,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 22 674 112,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 425 516,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 425 516,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 68 494,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 68 496,0000 | |
Страница была полезной?