Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"
Регистрационный номер
3085
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 307 198,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 151 428,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 89 583,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 4 850,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 458 456,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 619 194,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 95 286,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 175 280,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 765,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 095 630,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 65,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 206 334,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 230,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 024,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 628,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 584,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 139 407,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 139 407,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 777 599,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 777 599,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 10 700,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 81 515,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 50 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 400 000,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 16 341,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 3,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 18 950,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 6 189,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 042 512,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 103 753,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 120 957,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 249 964,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 611,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 361,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 41502 | 100 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 70 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 800,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 40 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 20 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 14 300,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 850,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 410 612,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 200,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 200,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 300,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 87 948,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 882,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 535,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 898 388,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 76 005,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 117 685,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 865 491,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 482,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 5,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 12,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 2,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 21,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 467,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 431,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 433,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 193 232,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 769 548,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 27 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 10 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 375,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 800,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 12 682,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 145,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 105 718,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 7 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 546 387,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 165 965,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 152 594,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 722 542,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 211 723,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 35 340,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 450,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 480,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 357,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 54 372,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 21 237,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 93 072,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 484 177,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 248 979,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 32 095,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 50,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 65,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 498,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 67 364,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 861 301,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 814 749,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 5,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 266,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 139 531,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 247,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 28 307,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 36 623,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 232 531,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 226 244,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 3 008,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 394,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 82 188,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 39 942,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 971,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 176,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 303,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 49 962,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 42 072,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 23 992,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 22 887,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 124 198,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 82 188,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 6 414,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 20 090,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 179,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 837 498,0000 | |
Прочие векселя | |||
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 5 731,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 5 731,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 3 983,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 817,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 22 566,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 996,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 89 239,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 31 636,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 499,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 5 473,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 367,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 270,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 36 526,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 581,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 167,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 949,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 31,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 26 771,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 99,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 84,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 52 105,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 42 434,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 568 062,0000 | |
Земля | 60404 | 317,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 72 500,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 186 503,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 11,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 602,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 619,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 29 331,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 210,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 144,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 135 343,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 486,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 73 100,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 580 556,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 89 605,0000 | |
Расходы | 70606 | 446 998,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 179,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 103 448,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 110 065,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 419,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 301 363,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 415,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 27,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 25,0000 | |
Бланки | 91207 | 9,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 164,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 104 320,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 6 061 299,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 58 325,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 121 978,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 459 770,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 16 933 801,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 6 379,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 206 386,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 21 628,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 43 323,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 10,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 81 290,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 972,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 27 420,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 464,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 849 189,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 698 664,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 813 715,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 411,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 817 126,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 936,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 59 835,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 36,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 63 735,0000 |
Страница была полезной?