Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ЭКСПРЕСС" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3084
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 14 000,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 26 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 9 800,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 400,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 198,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 13 395,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 176 232,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 060,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 517,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 32 351,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 433,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 14 736,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 483,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 196,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 10 548,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 48,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 114,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 245,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 13,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 806,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 382,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 108 652,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 31 045,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 377,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 569,0000 | |
Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 8,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 35,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 52,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 17,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 50,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 152,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 3 592,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 274,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 16 329,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 40 897,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 731,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 39,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 150,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 44903 | 1 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 4 100,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 082,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 1 060,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 160,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 520,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 24 841,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 31 589,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 594,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 10 209,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 50,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 6 090,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 261,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 155,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 010,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 295,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 79,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 250,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 3,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 936,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 496,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 432,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45907 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 369,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 317,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 95,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 392,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 372,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 657,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 147,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 369,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 015,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 1 551,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 75,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 364,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51210 | 4,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 1 196,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 7 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 82,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 25 271,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 725,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 16,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 276,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 284,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 755,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 6,0000 | |
Материалы | 61008 | 70,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 47,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 12,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 971,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 90,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 488,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 837,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 51,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 95,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 8,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 8 369,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 971,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 467,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 351,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 9 927,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 16 004,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 104,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 110 586,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 601,0000 | |
Бланки | 91207 | 7,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 125 103,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 2 078,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 72,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 238 457,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 39 229 756,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 39 227 756,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 016,0000 |
Страница была полезной?