Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 921 300,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 300,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 107 756,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 39 871,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 175 141,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 32 674,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 178 686,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 53 823,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 331,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 154,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 737,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 919,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 102,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 590 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 445 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 412 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 110 348,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 950,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 3 372,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 5 252,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 101 832,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 65 503,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 725 733,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 350,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 908,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 115,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 21 452,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 290,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 34 328,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 26,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 142 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 11 066,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 13 345,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 172 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 22 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 217 447,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 24 930,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 303,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 036,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 689 337,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 38 417,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 502,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 74,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 042,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 47,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 6 389,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 28 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4 935,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 336 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 443 791,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 656 916,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 768 368,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 242 215,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 905 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 42 855,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 374,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 34 477,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 40 038,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 49 408,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 024,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 15 722,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 068,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 107,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 5 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 452,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 18 740,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 20 015,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 725,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 781,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 866,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 470,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 35 917,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 503,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 35 333,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 674,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 633,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 80,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 21,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 324 144,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 015 858,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 243 336,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 77 018,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 218,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 80 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 755 219,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 109 511,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12 564,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 635,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 873,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 81,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 106,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 131,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 732,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 849,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 287,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 260,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 22,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 474,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 200,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 057,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 18 346,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 556 499,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 180,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 108 119,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 5 759,0000 | |
| Расходы | 70606 | 503 962,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 365,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 104 830,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 2 796,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 59 267,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 30 732,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 68 415,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 34 328,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 65 557,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 18 061,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 809 604,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 38 755,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 109 170,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 10 802,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 160 764,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 400 824,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 8 869,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 360,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 156 025,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 659 489,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 94 954,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 220 718,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 786,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 94 669,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 220 128,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 661,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 060 055,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 196,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 023 150,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 36 930,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 196,0000 | |
Страница была полезной?