Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Регистрационный номер
3073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 33 400,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 363 270,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 3 330,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 598 400,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 240 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 76 310,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 12 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 396 167,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 112,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 83 787,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 116,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 54 996,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 300 394,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 116 773,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 86 065,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 31 927,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 183 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 159,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 374 115,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 44 290,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 365,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 582,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 277,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 670,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 733 495,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 733 495,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 258 960,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 258 960,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 296,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 59,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 55 107,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 242 428,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 123 900,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 250,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 391 523,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 187,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 15,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 034,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 21,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 13 832,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 174,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 026 603,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 031 265,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 957 964,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 66 614,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 67 650,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 499 143,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 017,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 593,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 34 392,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 45,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 12,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 145,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 45 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 114 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 63 408,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 65 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 520 480,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 142 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 335 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 240 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 011 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 217 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 51 857,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 42 869,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 138 173,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 139 062,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 106 944,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 790,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 202 294,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 20 588,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 125,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 61,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 642,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 352,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 5 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 38,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 368 575,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 995 645,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 782 039,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 201 866,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 130 058,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 17 033,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 477 892,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 458 987,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 478 847,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 769 983,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 639 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 917 445,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 15,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 021,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 463,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 87 728,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 133 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 368,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 141 446,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 145 007,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 432 826,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 49 591,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 82 737,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 258 532,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 500 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 310 816,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 706,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 30 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 328 662,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 535,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 112,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 496,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 31 191,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 664,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 98 063,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 72 361,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 34 641,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 34 626,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 101 518,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 102 355,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 402 451,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 20 014,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 200 140,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 199,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 57 583,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 195 100,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 205,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 22,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 323,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 122 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 100,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 400 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 976 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 20 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 523,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 40 325,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 272 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 32 230,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 573 337,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 568 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 451,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 45 799,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 176 491,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 376 576,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 196,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 764,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 95,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 449,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 766,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 421,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 51 600,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 454,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 282,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 176,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 273 984,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 33,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 36 109,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 16 212,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 22,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 269,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 867,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 697,0000 | |
| Издания | 61010 | 41,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 269,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 025,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 122 351,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 420 313,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 233 213,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 181 301,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 247,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 363 120,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 063,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 99 311,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 768,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 192 879,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 173 463,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 91 630,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 124,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 586 682,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 177 633,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 498 968,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 49 234,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 70 634,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 114 168,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 428 621,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 34 392,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 123,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 51,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 96 407,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 854 123,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 778 085,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 527 587,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 22 813,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 497 524,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 959 579,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 230 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 19 054,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 356 352,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 86,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 134 789,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 582,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 29 000,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 553 510,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 23 537 846,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 44 607,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 61 029,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 673,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 45 279,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 60 046,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 984,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 27 179 032,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 27 087 356,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 91 680,0000 | |
Страница была полезной?