Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Регистрационный номер
3073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 554 959,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 443 438,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 090 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 55 375,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 004 195,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 423,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 175 989,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 57 990,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 64 567,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 893 726,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 658 861,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 181 519,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 803 303,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 455 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 229,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 694 527,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 90 553,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 12 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 708,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 48,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 33 829,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 362 799,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 362 799,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 701 018,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 701 018,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 26,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 9 297,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 488,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6 622,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 1 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 384 982,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 700 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 800 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 65 721,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 203 194,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 281 488,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 797 549,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 1 372 820,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 105 225,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 180 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 46 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 428 302,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 288 455,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 469 146,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 469 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 2 884,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 31 144,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 20 234,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 14 150,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 16 561 403,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 815 086,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 540 015,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 228 055,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 144 780,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 823 875,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 29 192,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 9 339,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 10 957,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 475,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 981,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 1 000 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 13 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 66 701,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 615 709,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 203 010,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 3 995 580,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 386 236,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 305 689,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 198 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 869 187,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 75 002,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 240 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 000 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 200 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 210,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 9 369,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 51 553,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 200 384,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 427 085,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 397 089,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 085 221,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 862,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 199 868,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 24,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 955,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 728,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 23 031,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 77 409,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 62 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 19,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 239,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 19 987,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 008,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 8 190 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 550 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 799 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 415 909,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 399 820,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 762 382,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 529 581,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 695 957,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 439 113,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 792 539,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 359 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 297 175,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 6 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 002,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 15 588,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 21 129,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 218 382,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 990 857,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 825,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 39 025,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 206 469,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 027 351,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 277 123,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 107 515,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 213 259,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 822,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 524 711,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 22 129,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 102 819,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 524 103,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 15 343,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 279,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 15 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 17 257,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 87 682,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 867 472,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 10 828,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 70 492,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21 042,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 580,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 247 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 361 265,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 75 350,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 118 931,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 84 552,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 156 418,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 20 834,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 849 844,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 095 686,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 993 699,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 468 622,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 12 926,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 5 447,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 500 910,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 103 942,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 1 039,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 214 506,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 5 325 837,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 71 614,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 56 483,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 87 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 867,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 7 917,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 115 430,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 040 081,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 111 923,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 908 779,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 100 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 006,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 400 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 151 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 048,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 115 705,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 171 188,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 064 747,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 535 866,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 822,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 26 597,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 167 563,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 302 227,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 400 047,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13 391,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 256 283,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 531,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 395,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 614,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 186 382,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 736,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 729,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 12 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 20 452,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 565 529,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 33,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 136 543,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 19 916,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 262,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 39,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 527,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 422,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 25 472,0000 | |
| Издания | 61010 | 30,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 669,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 321 384,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 101 094,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 20 410 798,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 315 269,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 393 407,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 324 116,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1 099,0000 | |
| Расходы | 70606 | 20 099 240,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 296 142,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 397 324,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 294 979,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 121,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 005 716,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 23 167,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 077 164,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 37 654,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 64,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 820 297,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 30 124 697,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 32 275,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 548 196,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 390 767,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 061 797,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 38 832 468,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 334 542,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 234 831,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 570,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 243 558,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 223,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 129 834,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11 550,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 65 644,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 40 221 810,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 41 768 217,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 084 060,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 960 801,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 548 178,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 901,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 084 961,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 92 809,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 915 579,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 500 591,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 730,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 122 291 026,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 122 291 756,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?