Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Регистрационный номер
3073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 554 959,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 443 438,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 090 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 41 359,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 12 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 859 091,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 708,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 418 779,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 008,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 69 218,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 350 277,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 178 022,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 802 118,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 805 999,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 340 614,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 159,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 448 091,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 66 671,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 247,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 36,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 978,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 79,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 19 365,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 447 251,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 447 251,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 037 491,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 037 491,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 28,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 9 297,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 525,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 110,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 574 932,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 320 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 985 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 55 567,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 167 467,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 368 193,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 834 571,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 30 328,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 765 624,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 327 597,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 63 255,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 981 848,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 20 618,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 66 923,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 224,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 5 741,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 3 707,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 15 488 186,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 550 241,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 227 100,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 189 080,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 59 619,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 344 364,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 123,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 282,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 747,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2 183,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4 638,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 308,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 21 101,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 598 704,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 43 110,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 4 496 580,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 84 906,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 351 525,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 310 451,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 386 315,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 395 902,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 240 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 132 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 333,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 472,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 121 243,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 394 182,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 055 071,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 112 965,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 312,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 199 268,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 26,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 228,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 662,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 587,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 8 511,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 81 002,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 2 102,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 38 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 118,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 3 848 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 550 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 135 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 264 730,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 201 609,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 752 910,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 822 925,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 556 791,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 060 172,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 797 343,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 283 343,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 477 874,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 582,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 20 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 205 959,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 699 839,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 286,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 28 325,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 217 864,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 687 920,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 018 967,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 89 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 198 799,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 957,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 378 653,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 10 591,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 83 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 412 568,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 83 888,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 025 344,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 10 542,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 49 477,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 68 296,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 273,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 85 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 222 393,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 118 003,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 23 388,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 770,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 100 557,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 158 895,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 989 919,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 517 604,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 100 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 17 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 26 306,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 667 278,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 205,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 22,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 104,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 688 140,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 464 405,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 147 472,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 855 306,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 256 470,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 126 263,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 863 020,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 400 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 45 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 174 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 88 350,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 129 136,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 043 329,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 140 820,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 849 543,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 300 673,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 611,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 156 964,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 326 606,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 400 047,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 204,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 765,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 480,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 36,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 109,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 028,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 517,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 107 179,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 639,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 584,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 983,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 097,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 503 959,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 33,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 96 254,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 40 279,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 262,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 24,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 398,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 824,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 705,0000 | |
| Издания | 61010 | 82,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 518,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 248 648,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 530 864,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 491 578,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 770 115,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 109,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 881 553,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 747,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 171,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 53,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 253 730,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 708 995,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 29 385 054,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 25 559 889,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 24 200,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 476 671,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 033 619,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 308 512,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14 603,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 030 833,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 164,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 295 050,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 075,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30 511,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 764 020,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 65 022 642,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 005 665,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 846 121,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 001 117,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 846 121,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 548,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 127,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 31 033 976,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 31 036 103,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?