Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Регистрационный номер
3073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 33 400,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 963 270,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 3 330,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 96 295,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 16 970,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 12 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 78 388,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 273,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 370,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 121,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 193 359,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 88,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 404 202,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 586,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 123 349,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 39 116,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 24 990,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 24 990,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 968,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 968,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 447 630,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 299 980,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 428 330,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 283,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 143 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 431,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 73,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 107,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 210,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 767,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 2 200,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 18,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 361 994,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 475 459,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 769,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 077,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 162 243,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 13 549,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2 682,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 68 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 300 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 44 452,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 476,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 61 916,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 52 701,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 809,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 31,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 95 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 950,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 158 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 583,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 060,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 94 066,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 220 203,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 795 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 553 956,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 86 013,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 31 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 60 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 18 405,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 835,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 357,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 218,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 112,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 232,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 502,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 974,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 740,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 422 964,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 510,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 275,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 512,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 29,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 796,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 672,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 042,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 832,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 945,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 349,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 304,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 617,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 212 558,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 615 175,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 850 064,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 9 751,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 94,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 46 638,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 46 238,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 109 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 86 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 887,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 157,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 185,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 649,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 920,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 185,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 364 849,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 651 230,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 380 525,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 21 510,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 046,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 76 815,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 134,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 642,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 23 619,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 179,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 55,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 916,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 365,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 35,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 138 874,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 463,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 894,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 22,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 361,0000 | |
| Материалы | 61008 | 860,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 261,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 374,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 192,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 33 720,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 52 232,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 21 694,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 31 743,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 14 014,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 796,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 304,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 19 299,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 21 242,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 196,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 45 117,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 91 563,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 669,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 216 420,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 162,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 2 978,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 102 388,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 928 304,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 588 073,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 195 155,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 71 330,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 209 513,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 301 172,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 37 484,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 95 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 653,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 14 494,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 666,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 349 385,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 418 429,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 30,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 537 327,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 325 344,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 212 013,0000 | |
Страница была полезной?