Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Регистрационный номер
3073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 554 959,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 443 438,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 090 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 63 546,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 12 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 710 014,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 360,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 153 920,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 081,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 110,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 965 196,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 25 993,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 206 150,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 75 668,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 295 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 159,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 367 421,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 40 624,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 340,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 19 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 836,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 327,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 13 404,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 386 991,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 386 991,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 610 036,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 610 036,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 887,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 682,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 360 741,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 693 756,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 51 370,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 796 238,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 493 867,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 378 900,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 43 819,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 154,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 25 115,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 517,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 17 042,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 10 619,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 005 736,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 970 731,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 340 024,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 101 508,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 250 039,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 901 457,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 7 818,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 27 180,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 994,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 327,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 072,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 128,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 335 435,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 876 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 711 906,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 181 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 520 480,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 122 801,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 73 510,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 326 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 187 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 240 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 311 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 211 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 84 749,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 567,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 6,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 56 913,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 204 259,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 411 520,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 246 948,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 309,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 200 617,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 28,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 456,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 958,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 488,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 39,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 118,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 5 937,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 371,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 33 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 3 416 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 739 766,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 415 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 890 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 206 050,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 213 512,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 58 199,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 861 603,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 065 498,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 806 766,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 860 662,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 029 978,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 375 241,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 848,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 11,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 468,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 084,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 179 586,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 341 259,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 12 032,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15 284,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 562,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 436 635,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 978 491,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 76 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 283 385,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 69 532,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 325 864,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 237,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 65 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 375 722,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 514,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 108,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 80 670,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 301 030,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 14 563,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 46 538,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 248,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 20,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 48 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 106 521,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 110 189,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 691,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 537,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 131 612,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 115 644,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 49 715,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 256 287,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 65 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 13 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 7 757,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 100 890,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 4 472 261,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 630,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 205,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 22,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 941,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 416 783,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 120 822,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 529 746,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 82 528,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 400 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 73 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 685 200,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 375 998,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 130 546,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 235 120,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 693 630,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 662,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 779,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 89 267,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 316 406,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 031,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 89 284,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 7 550,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 169,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 12,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 945,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8 577,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 94 655,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 984,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 18,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 234,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 358 348,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 33,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 58 544,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 48 725,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 22,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 414,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 281,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 790,0000 | |
| Издания | 61010 | 24,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 272,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 154 096,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 219 824,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 740 756,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 78 173,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 689,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 452 021,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6 754,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 74 303,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 956,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 514 590,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 59 266,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 71 389,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2 319,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 743 613,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 224 091,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 207 332,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 718,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 555 021,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 203,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 404 684,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 27 180,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 43 607,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 71,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 84 054,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 535 656,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 16 600 028,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 314 296,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 22 880,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 639 273,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 220 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 517 447,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 280 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 30 725,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 604 010,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 153,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 262 790,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 098,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30 581,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 460 774,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 35 720 990,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 615 212,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 256 047,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 143 431,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 471 846,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 37 528,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 639 411,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 642,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 421,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 139 990,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 615 633,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 143 431,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 242 709,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 423 488,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 37 527,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 779 178,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 864,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 13 339,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 48 359,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 85,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 98 246 232,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 70 886 202,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 27 360 115,0000 | |
Страница была полезной?