Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Сведбанк"
Регистрационный номер
3064
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 2 800 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 82 860,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 468,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 287,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 20 747,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 352 925,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 641,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 61 913,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 63,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 685,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 104 172,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 779,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 476 015,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 23 028,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 23 028,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 17 054,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 188 103,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 705 420,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 520 206,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 881 026,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 194 359,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 400 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 370 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 014 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 403,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 1,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6 923,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 32 221,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 724 409,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 154,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 49,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 37 600,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 48 492,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 29 040,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 372,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 8,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 30 098,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 403 456,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 496 313,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 303 426,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 536 519,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 38 749,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 374,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 54,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 32,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 203,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 164 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 674,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 74 559,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 688,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 220,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 537,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 5 114,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 813,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 543,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 749,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 32 221,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 966,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 43,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 371,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 62,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 143,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 086,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 033,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 456,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 46 705,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 191,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 944,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 72,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 279,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 265,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 69,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 121,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 83 536,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 370 890,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 9,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 19 959,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 28 268,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 286,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 369 712,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 12 568,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 3,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 33 529,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 75 307,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 73 320,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 6 846,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 22 917,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 794,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 372,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 762 910,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 51 233,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 14 438 270,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 14 790 652,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 189 252,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 36 175,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 88 550,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 24 866,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 70,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 988 337,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 29 404 819,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 592 482,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 411,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 232,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 592 691,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 434,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Страница была полезной?