Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Сведбанк"
Регистрационный номер
3064
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
нерезидентам | 10206 | 2 800 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 82 860,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 6 609,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 3 287,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 29 648,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 207 624,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 314,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 896,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 30,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 197,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 845,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 123,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 123,0000 | |
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 23 918,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 116 540,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 1 279 098,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 94 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 220 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 700 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 426,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5 395,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 460 652,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 39,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 42 704,0000 | |
Физические лица | 40817 | 4 249,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 454,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 15 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 34,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 92,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 40 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 470 539,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 14 735,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 199,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 109,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 728,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 100,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 568,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 27,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 426,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 9 839,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 415,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 5 424,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 29,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 411,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 67,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 379,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 674,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 613,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 731,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 728,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 320,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 360,0000 | |
Материалы | 61008 | 7,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 007,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 687,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 19 492,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 65 300,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 2 634,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 335,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 15,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 63 693,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 771,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 9 467,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 23 343,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 496,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 168,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 955 957,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 567 420,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 400 421,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 27 906,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 45 316,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 362,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 70,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 983 863,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 022 758,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 88 779,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 24 171,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 88 932,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 23 892,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 126,0000 |
Страница была полезной?