Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Сведбанк"
Регистрационный номер
3064
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 038 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 82 860,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 23 014,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 314 977,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 241 655,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 63 172,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 590 521,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 736 995,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 816 039,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 080 865,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 14 624,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 40 711,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 7 256,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 412,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 18 464 280,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 18 464 280,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 57,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 86 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 416 584,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 19 401 804,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 31 784 549,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 579 197,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 3 187 314,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 278,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 945 462,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 158,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 125,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 30 940,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 323 569,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 37 743,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 220,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 13 699,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 80 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 883 181,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 940 736,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 473 861,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 31 611,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 66 234,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 68 971,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 125 153,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 331 375,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 238 106,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 235,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 650,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 657,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 962,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 34 472,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 35 925,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 56,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 19 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 191,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 77 587,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 045 173,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 477 437,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 015 434,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 416 113,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 30 936 272,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 417 212,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 241 051,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 411,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 47,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 028,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 51 294,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 636 843,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 96 920,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 531 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 5 312,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 45 594,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 362 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 9 696,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 535 925,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 100,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 63,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 114 148,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 17 043,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 130,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 424,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 252,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 7 450,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 625 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 10 777,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 8 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 8 552,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 75 760,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 021,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 728,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 230,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 087,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 43 930,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 538 510,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 343 240,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 284 811,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 9 332,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 411,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 113,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 117 497,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 517,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 203,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 156,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 49 998,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 11 497,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 18,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 18 911,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 230 848,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 65 497,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 22 954,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 98,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 372,0000 | |
| Издания | 61010 | 24,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 95,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 62 107,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 000 936,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 15 377 254,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 009 459,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 15 215 603,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 13 135,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 6 797 985,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 46 454 074,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 2,0000 | |
| Расходы | 70706 | 6 384 578,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 46 477 455,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 135,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 142 992,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 23 889,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 248 776,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 220,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 106 244,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 88 388 632,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 556 584,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 440 056,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 229 365,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 127 343 485,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 289 150,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 368 912,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 17,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 335,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 57,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 94 089 810,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 128 913 930,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 085 171,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 042,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 471 014,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 684 954,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 93 500,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 086 507,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 021,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 456 636,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 791 517,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
Страница была полезной?