Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Сведбанк"
Регистрационный номер
3064
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 038 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 82 860,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 23 014,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 314 977,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 283 607,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 66 826,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 5 063,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 423 040,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 145 213,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 114 502,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 847 258,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 140,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 40 411,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 42 712,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 82 882,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 205,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 16 323 794,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 16 323 794,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 57,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 750 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 446 506,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 3 672 550,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 175 216,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 13 948 934,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 26 933 990,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31609 | 525 639,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 970 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 2 938 040,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 992,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 2 001 285,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 4 733,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 766,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 29 817,0000 | |
Физические лица | 40817 | 278 895,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 41 907,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 590,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 12 432,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 80 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 30 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 997 564,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 630 274,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 445 435,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 43 530,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 50 588,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 54 026,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 86 616,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 119 241,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 152 821,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 363,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 536,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 14 400,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 701,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 27 206,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 004,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 31 817,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 52,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 21 031,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 210,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 80 253,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 102 641,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 639 197,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 195 623,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 142 936,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 26 059 439,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 394 096,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 200 607,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 2 006,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 59,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 238,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 45 550,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 710 097,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 77 625,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 440 706,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 4 407,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 41 703,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 310 723,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 13 739,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 448 798,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 783,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 38,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 139 857,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 931,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 826,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 269,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 1 096,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 7 450,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 47107 | 571 794,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 10 242,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок свыше 3 лет | 47307 | 8 552,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 8 552,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 275 763,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 130,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 713,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 435,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 519,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 40 978,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 490 514,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 278 665,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 074 904,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 12 260,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 329,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 340,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 117 498,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 014,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 315,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 51 766,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 11 063,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 12,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 623,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 18,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 228 421,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 60 319,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 23 349,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 96,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 279,0000 | |
Издания | 61010 | 27,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 364,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 66 708,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 142 992,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 6 784 102,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 46 454 074,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 2,0000 | |
Расходы | 70606 | 6 363 645,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 46 477 455,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 135,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 21 738,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 44 814,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 590,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 88 141,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 75 444 736,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 304 935,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 435 868,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 828 963,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 176 000,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 107 909 096,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 078 497,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 334 008,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 17,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 324,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 57,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 80 436 668,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 109 248 134,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 293 804,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 107 747,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 900 500,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 146 902,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 124 702,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 430 049,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 621 617,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 116 863,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 315 000,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 107 709,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 881 412,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 143 550,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 124 323,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 513 538,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 656 652,0000 |
Страница была полезной?