Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Интернациональный Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3063
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 150 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 3 247,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 5 906,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 46,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 53 869,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 900,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 280 644,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 151,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 538,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 573,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 300,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 300,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок свыше 3 лет | 32209 | 286,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 11 211,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 395 131,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 940,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 913,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 590,0000 | |
Физические лица | 40817 | 13 322,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 400,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 4 112,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 107,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 50 832,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 75 831,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 338,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 160,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 70 704,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 160 561,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 53 420,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 273,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 24 164,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 624,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 616,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 427,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 428,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 135,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 8 527,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 426,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 359,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 10 949,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 8 399,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 574,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 529,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 58,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 28,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 113,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 260,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 261,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 583,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 18 572,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 67 291,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 24 054,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 22 447,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 34 369,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 3 942,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 154,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 24,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 173,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 219,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 680,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 909,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 2,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 681,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 394,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 7 628,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 116,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 083,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 25,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 8 163,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 54,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 983,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 598,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 10 120,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 7 984,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 885,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 58 925,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 156,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 28 530,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 102 266,0000 | |
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 52 162,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 267 287,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 328 438,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 766,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 10 000,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 253,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 4 080,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 384,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 019,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 853 233,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 23,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 23,0000 |
Страница была полезной?