Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Интернациональный Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3063
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 150 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 247,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 906,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 46,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 33 703,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 444,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 313,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 85 491,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 593,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 349,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 446,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 9,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 9,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 279,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 334,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 181 523,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 562,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 222,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 630,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 286,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11 757,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 417,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 990,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 25 524,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 52 765,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 194,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 28,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 120,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 81 052,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 155 515,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 087,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 527,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 698,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 393,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 529,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 250,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 28 806,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 280,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 942,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 103,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 424,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 426,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 284,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 39 157,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 62 545,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 66 939,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 942,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 063,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 18,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 654,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 725,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 144,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 457,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 099,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 189,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 270,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 268,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 72,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 335,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 652,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 40,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 352,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 475,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 687,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 44 569,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 70 521,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 105 081,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 40 425,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 185 815,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 277 823,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 205,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 570,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 052,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 267,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 775,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 729 582,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 18,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 18,0000 | |
Страница была полезной?