Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Татфондбанк"
Регистрационный номер
3058
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 40 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 3 227 441,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 559,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 274,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 318 137,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 38 196,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 277 096,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 415,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 086,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 74 238,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 28 122,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 194,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 354 873,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 398 316,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 77 738,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 598,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 332 971,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 39 458,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 30 882,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 36,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 714,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 400,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 826 452,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 826 452,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 23 366,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 38 550,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 198,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 210 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 295 174,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 623 086,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 290 523,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 496 781,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 390 633,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 15 067,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 140 604,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 112 483,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 195 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 51 687,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 579 915,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 381 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 200 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 200,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 71 953,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 34 448,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 790,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 9 631,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 352,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 74 295,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 20 737,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 54 493,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 078 310,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 103 270,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 53 197,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 107,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 206 036,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 166,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 442,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10 824,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 11,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 287,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 31,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 20 002,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 207 545,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 427 993,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 1 135 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 1 121,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 110 788,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 6 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 76 384,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 14 601,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 308,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 660,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 106 592,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 179 279,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 612 484,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 128 197,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 13 501,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 232 985,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 159 598,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 030 747,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 570 971,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 967 257,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 358,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 36,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 94,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 51,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 595 476,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 524,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 675,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 724,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 258,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 747,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43407 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 177,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43606 | 75 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 12 050,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 8 739,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 37,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 100 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 23 405,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 158,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 87 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 682,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 351 051,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 117 238,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 16 853,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 816,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 22 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 592 410,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 284 390,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 776 752,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 732 173,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 189 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 147 286,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 39,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 138 583,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 92 018,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 364 022,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 6 611,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 11 578,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 022,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 34 555,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 124 153,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 118 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 264,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 17,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 737,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 229 090,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 323 517,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 348 984,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 111,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 10 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 3 947,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 37 135,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 902,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 57 246,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 110,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 93,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 67 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 9 075,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 3,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 562,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 757,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 116 222,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 116 222,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 151 050,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 435,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 113,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 848,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 29 928,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 28 244,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 23 576,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 32 931,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 30 344,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 164 995,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 359 021,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 207 706,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 34 069,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 49 996,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 287 019,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 7 322,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 29 552,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 16 829,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 115 060,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 99 655,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 632,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 5 608,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 31 031,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 377,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 200,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 488,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 55 871,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 510 215,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 64 947,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 150 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 25 575,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52004 | 103 725,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 896 275,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 67 609,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 112 474,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 573 682,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 142 143,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 380 035,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 16 517,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 31 230,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 280 209,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 25 000,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 131,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 098,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 17 284,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 864,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 172,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 799,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 498,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 23,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 36 044,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 336,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 23,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 31,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 382 228,0000 | |
| Земля | 60404 | 985,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 55 600,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 45 183,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 136,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 22,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 351,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 942,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 911,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 718,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 224,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 68 898,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 869,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 709,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 68 444,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 741,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 182 604,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 28 415,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 211,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 55,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 32 448,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 14 012,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 33 516,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 41 472,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 52 632,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 19 362,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 68 245,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 302 999,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 32 779,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 736,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 2,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 454,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 284,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 403 417,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 525 693,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 51 056,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 121,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 23,0000 | |
| Бланки | 91207 | 15,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 327 559,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 119 305,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 366 333,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 16 051 329,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 806 520,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 571 194,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 378 662,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 378 781,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 13 102,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 20 560,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 61,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 30 641,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 076,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 88 863,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 103,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 103,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 387,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 512 860,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 22 627 048,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 39 245,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 47 031,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 31 036,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 160 064,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 107 920,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 303,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 332,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 47 415,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 39 193,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 27 958,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 146 439,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 97 277,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 307,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 27 342,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 79 684,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 321 928 234,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 242 673 734,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 845 331,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 784,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 78 488 069,0000 | |
Страница была полезной?