Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Татфондбанк"
Регистрационный номер
3058
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 40 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 260 452,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 548,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 274,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 318 137,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 53 203,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 189 169,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 363,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 301,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 42 074,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 34 175,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 166,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 256 769,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 508 451,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 91 880,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 972,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 297 090,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 26 476,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 1,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 26 197,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 22 637,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 318,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 631,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 315 791,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 315 791,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 25 270,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 25 912,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 266,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 282 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 490 877,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 416 243,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 354 954,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 171 912,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 328 034,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 20 306,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 113 698,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 52 615,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 69 897,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 340 273,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 231 726,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 326 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 410,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 24 095,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 400,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 34 820,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 379,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 8 569,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 410,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 733,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 68 502,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11 974,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 57 587,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 844 773,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 83 869,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 39 036,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 542,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 127 005,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 483,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 12 871,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 267,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 31,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 507 545,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 128 479,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 1 135 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 121,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 60 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 29 391,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 15 026,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 8,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 85 606,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 245 814,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 402 421,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 116 672,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 269,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 181 077,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 135 966,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 598 020,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 247 454,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 608 726,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 732,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 532 670,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 378,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 882,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 876,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 382,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 372,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43407 | 10 000,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43606 | 81 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 12 050,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 8 106,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 580,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 260,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 46,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 4 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 538 412,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 142 342,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 314,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 38 311,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 53 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 626 677,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 454 934,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 916 804,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 449 489,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 202 374,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 150 690,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 41 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 165 840,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 778,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 113 722,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 6 611,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 8 845,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 18 610,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 80 372,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 82 958,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 420,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 426,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 197,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 224,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 135 938,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 294 684,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 262 489,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 793,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 22,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 10 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 3 947,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 37 219,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 650,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 42 852,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 305,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 67,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 67 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 9 075,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 568,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 14 375,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 117 905,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 117 905,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 128 364,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 177,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 884,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 241,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 42 098,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 29 738,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20 080,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 729,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 722,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 139 875,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 130 642,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 173 971,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 156,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 60 075,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 299 220,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 47 332,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 19 923,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 42 837,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 20 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 30 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 916,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 31 031,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 377,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 204,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 7 435,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 23 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 33 205,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 276 469,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 589,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52004 | 103 725,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 896 275,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 493 578,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 380 449,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 221 643,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 380 035,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 49 156,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 610,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 245 112,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 25 000,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 130,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 780,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 882,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 424,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 518,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9 969,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 12,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 462,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 22,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 60 596,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 285,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 71,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 260 852,0000 | |
| Земля | 60404 | 242,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 49 506,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 64 364,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 136,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 18,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 536,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 333,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 910,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 1 196,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 4,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 179,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 57 282,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 923,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 852,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 57 445,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 12,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 166 567,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 45 597,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 240,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 44,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 72 230,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 13 741,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 31 283,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 31 437,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 145 006,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 20 607,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 93 396,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 327 319,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 44 892,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 32 779,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 080,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 2,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 801,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 281,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 20 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 772,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 501 510,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 51 930,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 33,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 216 591,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 502 701,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 571 246,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 14 893 205,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 109,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 819 254,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 311 526,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 140 309,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 899 419,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 960,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 18 008,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 61,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 21 825,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 087,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 340,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 110 476,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 103,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 103,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 387,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 935 264,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 160 723,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 20 291,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 20 094,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 34 733,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 108 729,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 212 139,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 108,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 34 709,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 20 399,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 20 094,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 99 779,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 193 672,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 27 441,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 79 765,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 367 756 926,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 249 658 574,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 759 239,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 5 010,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 310 400,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 116 103 468,0000 | |
Страница была полезной?