Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 241 405,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 66 234,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 280,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 600,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 28 910,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 45 427,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 65 490,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 78 396,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 13,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 455,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 827,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 24 579,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 677,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 4 966,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 4 966,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 863,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 072,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 15 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 5 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 422,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 219 354,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 784,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 281,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 628 814,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 820,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 321,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 39 234,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 393,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3 113,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 306,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 55 904,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 450,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 81 555,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 84 927,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 43 457,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 99 129,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 42 024,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 379 147,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 782,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 13 254,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7 312,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 703,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 22 897,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 12 614,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 90 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 27 717,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 178 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 459 781,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 484 444,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 18 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 438,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 602,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 643,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 56 065,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 188,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 564,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 13 054,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 151,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 130,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 709,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 242,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 195,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 615,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 54,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 63,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 62,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 296,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 136,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 15 998,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 40 762,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 10 028,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 14 928,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 3 687,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 16 011,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 65 960,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 4 359,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 360,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 6 628,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 26,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 974,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 28 905,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 134 583,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 60 927,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 19 258,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 133 161,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 9 541,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 484,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 12 325,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 14 265,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 54 453,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 303 173,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 11 381,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 467,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 47 794,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 186,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 533,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 711,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 146,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 001,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 834,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 114,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5,0000 | |
| Материалы | 61008 | 82,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 106,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 54 812,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 238,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 50 961,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 32 504,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 8 927,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 446,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 8 492,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 40,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 113,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 111,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 589,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 100,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 259,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 15 854,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 55 261,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 626,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 13 066,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 105 457,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 125,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 202 525,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 67 148,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 33 039,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 160 132,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 180 473,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 232 874,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 48 043,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 333,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 64 174,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 23 181,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 8 034,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 240,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 343,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 104 263,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 021 864,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 61,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 026 892,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 256 678,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 167 488,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 602 787,0000 | |
Страница была полезной?