Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 676 515,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 108,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 155,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 23 125,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 115 685,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 172 492,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 767,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 411 322,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 31 080,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 265 641,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 987,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 604,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 12 364,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 217,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 239,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 21 549,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 21 549,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 13 200,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 13 200,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 20 536,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 799,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 147,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 782,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 441 113,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 68 905,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 866 578,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 26 423,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 212,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 72 683,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 122 259,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 19 511,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 202,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 157 907,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 60 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 113 712,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 69 557,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 221 344,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 156 089,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 470 061,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 771,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 537,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 9 074,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 26 317,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 111 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 66 899,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 80 240,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 211 191,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 185 047,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 138 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 210 613,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 13 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 80,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 539,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 7 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 987,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 30 781,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 97 221,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 158 543,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 145,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 358,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 20 613,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 781,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 18,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 62 924,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 217,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 21 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 65 378,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 198,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 325,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 126,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 271 664,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 684,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 336,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 22 679,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 136,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 048,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 34 298,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 7 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 7 156,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 105 516,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 117 599,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 20 506,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 95 719,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 31 249,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 139 056,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 15 656,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 21 678,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 20 145,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 2 155,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 34 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 92,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 242,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 3 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 3 015,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 236,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 12 585,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 3 975,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 189,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 28,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 29 796,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 326 211,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 242 380,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 580,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 490,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 12 761,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 250,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 65 359,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 45 118,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 30 097,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 21 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 196 466,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 440 661,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 592,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 307,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 211 715,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 730,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 212,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 968,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 134,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 70,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 954,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 754,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 148 270,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 25 798,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 44,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 44,0000 | |
| Материалы | 61008 | 227,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 15,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 86,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 509,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 130 096,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 31 089,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 246 607,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 124 512,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 7 718,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 223 611,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 11 110,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 943,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 254 346,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 66 361,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 700,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 490 888,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 993 365,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 64 604,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 232 723,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 238 784,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 47 867,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 874 940,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 33 998,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 90 964,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 620,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 73,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 43 436,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 247,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 134,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 064 047,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 386 955,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 150 123,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 149 908,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 215,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 197,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 43 642 568,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 39 735 876,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 453 223,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 453 666,0000 | |
Страница была полезной?