• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3047

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 89 881,0000
физическим лицам 10205 20 119,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 145,0000
Резервный фонд 10701 16 500,0000
Фонды накопления 10703 39 699,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 95 695,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 417,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 8 611,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 904,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 88 347,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 427,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 28 723,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 69 761,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 54,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2 934,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 41 650,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 798,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 900,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 500,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 145 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 450,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 12 201,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 122,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 92,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 897,0000
Некоммерческие организации 40503 118,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 354,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 265 171,0000
Некоммерческие организации 40703 8 020,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 576,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 12,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 35,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 321,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 434,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 40,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 973,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 363,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 148,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 22 340,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 141,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 8 666,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 76 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 200,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 217,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 703,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 748,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 350,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 163 586,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 998,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 50 372,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 108,0000
Требования по прочим операциям 47423 923,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 650,0000
Требования по получению процентов 47427 1 543,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 451,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 408,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 572,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 525,0000
Резервы на возможные потери 51410 695,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 32 540,0000
Резервы на возможные потери 51510 325,0000
Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51805 0,0000
Резервы на возможные потери 51810 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 54 102,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 507,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 658,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 39 680,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 14 042,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 23 408,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 26 710,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 469,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 49,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 135,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 214,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 399,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 77,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 703,0000
Амортизация основных средств 60601 2 969,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 1 381,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 754,0000
Запасы
Запасные части 61002 22,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 33,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 140,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 371,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 840,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 521,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 15 081,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 10 024,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 367,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 577,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 263,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 457,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 318,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 9 949,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 13 115,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 609,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 92 774,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 211,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 483 821,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 998,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 26,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 451,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 444,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 423 476,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 55 337,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 70 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 50,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 231,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 14,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 79 501,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 075 365,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 123,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 157,0000
Страница была полезной?