Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Московский Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3044
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 234 480,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 365 520,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 29,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 136 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 087,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 19 670,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 120 406,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 313,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 286,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 760,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 188,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 172 000,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 220,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 192,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 56,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 233 929,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 79 875,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 548,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 162,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 10 008,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 093,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 9,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 74,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 402 830,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 402 829,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 595 603,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 595 603,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 573,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 19 346,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 119 157,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 270 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 734,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 637 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 265 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 734,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 95 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 78 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 430,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 430,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 452,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 66 320,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 248,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 40 404,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 37 847,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 089,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 80 028,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 631 698,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 36 553,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 958,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 368,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 11 168,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 986,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 258,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 115,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 38 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 104 485,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 14 710,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 91,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 050 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 724,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 37 355,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 249 522,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 256 978,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 725 380,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 98 069,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 10 380,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 35 904,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 196,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 287,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 274,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 466,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 052,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 221,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 4 558,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 330 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 28 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 270,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 24 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 166,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 9 825,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 620,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 284,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 117 280,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 33 480,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 275 834,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 140 283,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 845 827,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 307 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 80 443,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 210,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 320,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 764,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 9 336,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 627,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 84 423,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 141 699,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 143 057,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 41 929,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 16 471,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 1 147,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 11 239,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 68,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 22 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 071,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 20 768,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 57 065,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 19,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 459,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 11,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 29 727,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 180,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 936,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 151 468,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 461,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 594,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 820,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 431,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 490,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 36 097,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 952,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 15 244,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 17,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 922,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 91 350,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 313 768,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 166 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 484,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 100,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 88 160,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 8 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 36 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 371 598,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 159,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 336,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 48 236,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 6,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 990,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 969,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 197,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 44,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 888,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 373,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 169,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 26 159,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 610,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 219,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 17,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 324,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 166,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 190 599,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 127,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 147 709,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5,0000 | |
| Материалы | 61008 | 152,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 281,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 151,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 80 460,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 047,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 202,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 468,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 665,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 5,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 66 300,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 25 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 318 112,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 669,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 534 545,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 26,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 36 510,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 367 147,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 550 760,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 358 716,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 044 233,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 228 488,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 739 547,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 30 156,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 29 399,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 31 193,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 785,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 6 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 118,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 931,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 335 182,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 040 471,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 229 120,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 257,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 229 377,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 35,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 782 043,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 770 675,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 11 403,0000 | |
Страница была полезной?