Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Московский Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3044
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 599 400,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 600,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 66,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 41 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 879,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 64 152,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 508,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 259,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 594,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 182 450,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 111 532,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 306,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 011,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 784,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 27,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 107 880,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 23 495,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 92,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 45,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 15 558,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 105 426,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 105 426,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 275 559,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 275 559,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 570,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7 483,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 100 494,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| до востребования | 31310 | 146 350,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 591 049,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 550,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 31 343,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 229,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 6 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 82,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 24,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 52,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 46 142,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 12,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 14,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 16 201,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 21 549,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 754,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 52 198,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 642 660,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 45 404,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 843,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 368,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 816,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 80 424,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 51,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 300,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 12 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 812,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 61,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 958,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 213 021,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 93 073,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 98 619,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 360,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 737,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 26 896,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 731,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 428,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 353,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 397,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1 114,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 118 880,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 135 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 9 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 15 090,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 77 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 771,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 27 102,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 330,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 317,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 283,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 451 336,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 676 048,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 29 975,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 26 370,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 21 270,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 865,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 19 253,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 16 709,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 22 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 071,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 077,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 29 098,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 33,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 341,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 23,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 150 042,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 74,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 562,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 662,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 263,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 213,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 979,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 683,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 7 484,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 12,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 78 083,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 781,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 260 961,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 31 784,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 66 653,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 51 536,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 109,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 857,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 34 927,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 67 241,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 237 807,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 76 908,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 439,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 36 071,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 6,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 849,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 306,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 059,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 52,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 003,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 214,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 51,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 318,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 32,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 32 712,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 267,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 73,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 387,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 113 681,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 759,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 176,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 33,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 507,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 585,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 23 456,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 528,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 14 419,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 8 947,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 24 561,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 823,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 335,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 622,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 862,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 11 622,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 595,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 25 718,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 62 937,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 37 543,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 26,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 52,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 78,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 66 300,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 2 101,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 254 254,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 392 964,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 36 507,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 55,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 254 830,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 363 770,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 415 842,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 963 095,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 187 598,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 113 229,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 221,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 16 325,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 2 056,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 696,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 21,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 258,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4 956,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 555 657,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 528 432,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 59 843,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 59 838,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 33,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 267 817,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 267 850,0000 | |
Страница была полезной?