Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Международный банк торгового сотрудничества"
Регистрационный номер
3039
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 260 809,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 379 191,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 23,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 51 958,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 121 925,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 50 400,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 031,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 806,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 802,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 752,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 306,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 43 124,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 369,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 631,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 026,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 102,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 116,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 183 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 28 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 45 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 80 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 28 947,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 52 630,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 14 830,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 6 936,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 2 631,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 94,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 31 395,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 009,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 866,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 415 944,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 746,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 639,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 022,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 64 357,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 900,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 587,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 66 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 26 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 26 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 110 605,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 598,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 074,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 57 014,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 271 606,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 219,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 827,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 549,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 660,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 244,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 93,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 29,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 37 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7 550,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 17 487,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 16 686,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 68 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 014 322,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 647 815,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 132 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 270 783,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 52,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 28 859,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 19 829,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 877,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 855,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 17 140,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 427,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 43 890,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 423,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 44 276,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 17,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 196,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 66,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 51,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 37,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 69 092,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 150,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 155,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 78,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 338,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 226 710,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 175 502,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 041,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 360,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 162,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 200,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 096,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 224 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 320 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 38 738,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 38 738,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 421,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 502,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 28,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 401,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 493,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 043,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 825,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 24,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 151 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 32 439,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 28 512,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 129,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 991,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 150,0000 | |
| Материалы | 61008 | 814,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 198,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 17,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 9 875,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 144,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 10 671,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 55 592,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 24 704,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 460,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 52,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 280 684,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 940,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 9,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 180,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 17 064,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 57,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 574,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 323 901,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 36 527,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 212,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 176 296,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 103,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 364,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 587,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 176 296,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 505 431,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 923 172,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 324 053,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 289 269,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 776,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 095,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 261,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 614 822,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 818 393,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 321 000 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 028 705,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 585,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 028 120,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 321 000 000,0000 | |
Страница была полезной?