Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3036
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 150 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 181,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 33,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 294,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 22 500,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 67 275,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 29 140,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 425,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 101 856,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 585 959,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 734,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 334,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 31,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 103,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 51,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 695 498,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 714,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 337,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 11 729,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
Физические лица | 40817 | 8 870,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 340,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 458,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 909,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 18 141,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 725,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 12,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 29,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 144 736,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 80 268,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 88 141,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 58 761,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 485,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 79 800,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 662,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 16 217,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 3 400,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 900,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 711,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 987,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 277,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 301,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 949,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 105,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 133 814,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 324,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 7 415,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 746,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 411,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 204,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 227 853,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50219 | 11 392,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Прочие долговые обязательства | 50308 | 66 379,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 86 285,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50319 | 6 039,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50507 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 17 568,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 1 269,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 28 165,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 162,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 54,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 151,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 266,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 206,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 911,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 43,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 531,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 50 221,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 55,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 248,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 20 139,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 307 715,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 471 860,0000 | |
Расходы | 70606 | 257 031,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 326,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 459 248,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 49 896,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 40 709,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 933,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 10 184,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 30 000,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 44 025,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 105,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 948,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 44,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 54 826,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 126 026,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 222 792,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 16 500,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 220 353,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 16 159,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 780,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 082 768,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 005,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 048 513,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 30 250,0000 |
Страница была полезной?