Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3036
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 150 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 181,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 25 773,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 500,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 67 275,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 28 754,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 628,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 71 320,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 251 027,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 998,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 229,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 70,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 15,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 35,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 51,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 221 372,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 610,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 171,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14 335,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 102,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 225,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 772,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 130,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 555,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 17 942,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 390,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 12,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 27,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 144 736,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 80 268,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 82 818,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 55 212,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 110 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 26 779,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 719,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 16 622,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 400,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 738,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 126,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 092,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 441,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 105,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 078,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 375,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 131,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 520,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 216,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 30 416,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 6 115,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 65 480,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 309 851,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 3 010,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 25 773,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 754,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 836,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 28 053,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 300,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 94,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 796,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 44,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 490,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 406,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 16,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 682,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 256,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 43,0000 | |
| Материалы | 61008 | 24,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 662,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 83,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 241,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 17 432,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 265 136,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 401 449,0000 | |
| Расходы | 70606 | 209 962,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 7 789,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 391 478,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 49 692,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 40 693,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 47 116,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 535,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 6 727,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 30 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 105 553,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 74,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 948,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 42,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 97 071,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 187 318,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 120 289,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 74 371,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 664,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 120 758,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 74 536,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 30,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 286 934,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 005,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 252 679,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 30 250,0000 | |
Страница была полезной?