Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3036
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 150 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 181,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 22 500,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 32 702,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 11 494,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 92 803,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 29 351,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 21 328,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 420,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 70,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 1,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 526,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 605,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 26,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 232 058,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 24 116,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 60 000,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 2,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 94 123,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 587 213,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 380,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 578,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 051,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
Физические лица | 40817 | 4 333,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 454,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 508,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 953,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 498,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 961,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 078,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 694,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 96,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 120 579,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 596,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 150 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 49 784,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 237,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 38 351,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 907,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 114,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 810,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 660,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 4,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 47002 | 65 000,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 602,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 238,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 153,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 482,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 487,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 990,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 360,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 40 296,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 23,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 62 310,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 20 127,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 48 705,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 9 487,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 153 162,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 10 546,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 3 004,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 16 190,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 163,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 510,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 654,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 210,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 274,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 395,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 810,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 43,0000 | |
Материалы | 61008 | 19,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 309,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 218,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 41 065,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 925,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 448,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 36 123,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 15 732,0000 | |
Расходы | 70606 | 30 088,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 7 566,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 15 637,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 288,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 48 815,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 77 812,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 69 149,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 355,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 5 025,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 170 920,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 700,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 948,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 37,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 000,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 156 041,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 228 027,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 12 139,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 12 139,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 178 206,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 126 206,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 52 000,0000 |
Страница была полезной?