• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Нордеа Банк"
Регистрационный номер
3016

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 510 900,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 79,0000
Эмиссионный доход 10602 1 349 100,0000
Резервный фонд 10701 13 866,0000
Фонды специального назначения 10702 5 489,0000
Фонды накопления 10703 1 785,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 427 568,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 608,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 876,0000
Денежные средства в пути 20209 6 905,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 395 864,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 833 890,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 100 768,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 993,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 324 709,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 15,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 39,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 14,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 109 871,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 229,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 223 755,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 223 755,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 49 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 49 500,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 640,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 463,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 782,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 80 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 6 052,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 6 052,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 671 001,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 132 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 60 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 39 765,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 421,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 24,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 61 682,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 46,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 085,0000
Коммерческие организации 40702 1 346 258,0000
Некоммерческие организации 40703 64 824,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 381,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 994,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 428,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 9,0000
Физические лица 40817 1 505,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 508,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 958,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 41 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 59 078,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 38 703,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 705,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 562,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 15 347,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 492,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 239,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 46,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 364,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 135,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 8,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 300 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 76 590,0000
Резервы на возможные потери 45115 205 318,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 528,0000
на срок до 30 дней 45203 220 612,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 154 920,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 366 875,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 521 890,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 441 637,0000
Резервы на возможные потери 45215 238 117,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 282,0000
Резервы на возможные потери 45415 56,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 219,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 441,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 084,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 46 154,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 430,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 318,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 736,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам-нерезидентам 45817 67,0000
Резервы на возможные потери 45818 67,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 66,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 605,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 783,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 13,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 25 953,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 240,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 238,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 43,0000
Требования по прочим операциям 47423 109,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 654,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 651,0000
Требования по получению процентов 47427 23 737,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 23 801,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 886,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 77 500,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 825,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 30 826,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам займа 50613 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 65,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 902,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 176 265,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 219 861,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 112 630,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 5 287,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 840,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 171 299,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 151 295,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 254,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 136 174,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 286 049,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 921,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 93 001,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 68 225,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 500,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 392,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 343,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 16,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 541,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 16,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 31,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 732,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 641,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 407,0000
Амортизация основных средств 60601 5 604,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 40,0000
Материалы 61008 1 167,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 159,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 119,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 84 650,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 128,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 93 770,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 27 342,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 185,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 795,0000
Другие доходы 70107 335 070,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 485,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 574,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 424,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 57,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 725,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000
Другие расходы 70209 326 322,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 607,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 921,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 8 645,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 8 645,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 73 809,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 117 295,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 53,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 165 201,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 895 669,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 159 657,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 012 649,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 302 041,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 51 004,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 652 462,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 14 563,0000
Арендованное другое имущество 91504 30,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 379,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 119 704,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 325 114,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 088 228,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 848 597,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 187,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 087 476,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 849 536,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 276,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 640 241,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 613,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 969 544,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 90 144,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 8 645,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 3 391,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 574 406,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?