• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"
Регистрационный номер
3015

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 116 824,0000
физическим лицам 10405 33 176,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 756,0000
Резервный фонд 10701 6 255,0000
Фонды накопления 10703 6 054,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 320,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 708,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 221,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 583,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 709,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 39 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 108,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 38 880,0000
Некоммерческие организации 40703 9 279,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 526,0000
Физические лица 40817 1 146,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 017,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 21 631,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 820,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 69 302,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 064,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 398,0000
Резервы на возможные потери 44915 84,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 110 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 570,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 828,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 86 984,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 75 010,0000
Резервы на возможные потери 45215 16 286,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33 468,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 872,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 997,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 760,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 334,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 230,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 098,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 308,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 800,0000
Кредиты до востребования 45508 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 936,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 230,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 396,0000
Физическим лицам 45815 1 538,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 611,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 507,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 372,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 17,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 507,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 40 016,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 415,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 11 360,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 21 231,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 629,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 16 817,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 27 137,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 13,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 50 378,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 22 792,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 48 120,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 23 938,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 703,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 978,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 26,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 640,0000
Амортизация основных средств 60601 612,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 308,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 20 442,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 640,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 157 276,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 91 987,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 399 252,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 544 900,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 300,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 37 705,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 343,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 444,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 375,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 158,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 57 105,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 199 748,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40 019,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 40 019,0000
Страница была полезной?