• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"
Регистрационный номер
3015

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 127 324,0000
физическим лицам 10405 22 676,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 756,0000
Резервный фонд 10701 5 872,0000
Фонды накопления 10703 91,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 758,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 127,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 177,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 759,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 414,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9,0000
Коммерческие организации 40702 72 460,0000
Некоммерческие организации 40703 239,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 616,0000
Физические лица 40817 31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 398,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 983,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 17 895,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 530,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 45 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 102 955,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 791,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 84 841,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 550,0000
до востребования 45209 30,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 230,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 601,0000
Кредиты до востребования 45409 6 978,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 484,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 470,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 977,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 311,0000
Кредиты до востребования 45508 186,0000
Резервы на возможные потери 45515 459,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 574,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 396,0000
Физическим лицам 45815 894,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 042,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 268,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 15,0000
Резервы на возможные потери 47425 125,0000
Требования по получению процентов 47427 73,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 73,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 268,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 74 346,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 30 661,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 41 510,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 21 139,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 719,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 667,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 461,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 206 892,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 544,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 46 684,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 036,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 52,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 99,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 200,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 509,0000
Амортизация основных средств 60601 347,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 113,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 485,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 962,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 3 336,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 310,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 168,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 250,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 487,0000
Другие расходы 70209 2 389,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 5 591,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 192,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 426,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 62 759,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 21 880,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 67 014,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 484 345,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 732,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 590,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 343,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 014,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 322,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 638 383,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 71,0000
Страница была полезной?