• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"
Регистрационный номер
3015

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 756,0000
Резервный фонд 10701 13 036,0000
Фонды накопления 10703 0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 374,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 063,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 267,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 168,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 987,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 099,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 9 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 19 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 80,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 0,0000
Коммерческие организации 40702 53 138,0000
Некоммерческие организации 40703 4 377,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 103,0000
Физические лица 40817 18 297,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 227,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 25 579,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 812,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 80 645,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 064,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 431,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 78 756,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 48 648,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 19 099,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 19 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 600,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 44 518,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 9 596,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 420,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 897,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 884,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 520,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 511,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 190,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 396,0000
Физическим лицам 45815 1 511,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 097,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 066,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 637,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2,0000
Требования по получению процентов 47427 354,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 354,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 068,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 40 044,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 22 057,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 7 859,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 430,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 44,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 900,0000
Резервы на возможные потери 51510 483,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 37 917,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 33 966,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 29 059,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 31 508,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 25 956,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 047,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 178,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 68,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 183,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 39,0000
Резервы на возможные потери 60324 12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 806,0000
Амортизация основных средств 60601 574,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 567,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 153,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 179,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 33 534,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 551,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 566,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 387,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 902,0000
Другие расходы 70209 34 785,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 921,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 13 804,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 783,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 180 006,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 560,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 76 299,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 319 889,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 642 225,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 26 700,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 42 757,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 343,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 649,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 375,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 158,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 75 017,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 226 957,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 425 815,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 425 815,0000
Страница была полезной?