Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"
Регистрационный номер
3013
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 1 499 970,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 30,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 225 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 58 870,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 121 852,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 353,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 137,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 188 248,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 529,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 469,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 37 090,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 80,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 62 157,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 744,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 200,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 33 116,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 931,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 188 157,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 50 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 14 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 43 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 35 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 126 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 170,0000 | |
на 1 день | 32302 | 77 944,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 602,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 120,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 628 793,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 7 053,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24 198,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 58 449,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 131,0000 | |
Физические лица | 40817 | 5 559,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 18,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 98,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 3 308,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 323,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 74 760,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 14,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 9,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 14,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 18,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 309,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 54,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 420,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 5,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 5,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 16 191,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 97 850,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 107,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 265 596,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 390 833,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 785 654,0000 | |
до востребования | 45209 | 340 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 482 964,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 146,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 241,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 871,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 57 399,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 203 922,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 655,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 26 863,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 782,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 2 914,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 014,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 22 606,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 401,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 541,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 744,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 677,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 21 979,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 659,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 57,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 401,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 30 501,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 303 190,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 69 152,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 39 960,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 124 307,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 125,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 9 709,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 81 324,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 358 504,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 1 967,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 119,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 23,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 63 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 735,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 190,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 299 176,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 220 135,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 52 629,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 182 793,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 000,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 803,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 42,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 320,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 198,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 411,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 128,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 24,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 956,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 7 674,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 546,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 54 883,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 631,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 67 683,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 82 051,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 40 013,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 122,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 129,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 233 364,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 482,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 385,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 81 634,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 655,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 15 006,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 20,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 176 347,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 147 231,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 37 270,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 743 456,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 156,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 337 079,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 135 489,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 951 177,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 19 329 650,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 210 320,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 233 326,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 124 000,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 586 409,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 891,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 101,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 31 067,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 317,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 675,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 325,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 591,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 955 224,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 30 755 815,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 588 860,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 27 882,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 66 219,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 259 018,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 99 786,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 23 990,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 588 766,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 27 882,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 55 381,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 280 544,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 113 089,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 93,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 500 012,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 404 292 721,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 338 935 623,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 66 299 428,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 557 682,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?