Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "АВТОБАНК-НИКОЙЛ"
Регистрационный номер
30
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 351,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 94,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 234 729,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 16 854,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 123 972,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 60 563,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 148 958,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 54 163,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 301 693,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 700 639,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 517,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 223,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 742,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 295 284,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 137 201,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 017,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 732 878,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 889 093,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 126 863,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 44,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 11 133,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 064 383,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4 979,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 20 691,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 2 862,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 007 908,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 724 641,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 6 835,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 919,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 046,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 414,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 249 521,0000 | |
| Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 816 741,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 816 741,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 13 436 388,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 13 436 388,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 140 124,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 561,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 161 181,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 289,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 557,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 452 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 72 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 2 025,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 75 101,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 8 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31610 | 1 146,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 178 300,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 770 696,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 193 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 140 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 53 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 70 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 1 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 14 076,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 869 550,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 67 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 9 368,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 537,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 864,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 200,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 531,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 416 129,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 34 433,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 13 402,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 12 870,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 37,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 136,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 341,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 7 354,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 548,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 82 818,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 805,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 14 721,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 90 873,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 261 629,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 152 153,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 210 768,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 200 694,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 65,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 150,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 44,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 124 140,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 5,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 884,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 83 708,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5 471,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 12 354,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 27 203,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 528,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 708,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 282,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 258,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 14 351,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 14 493,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 124,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 85,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 4 110,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 16 170,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 122 785,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 555,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 25 372,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 597 419,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 558 437,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 146 805,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 800,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 020,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 579,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 34 560,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 39 532,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 17 073,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 99,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 525 374,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 120 312,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 477 162,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 812 255,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 111 840,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 49 417,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 131 664,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 84 014,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 150 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 51,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 67 600,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 195,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 19 958,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 83 220,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 28 340,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 419,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 11 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 710,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 441,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 820,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 44 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 481,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 11 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 45 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 564,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 9 370,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 94,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 788 110,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 174 598,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 053 339,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 921 407,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 570 197,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 148 387,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 500,0000 | |
| до востребования | 45209 | 80 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 157 445,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 21 676,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 217,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 20 933,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 23 368,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 19 230,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 148 079,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 241 946,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 26 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 801,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 211,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 165,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 194,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 74 773,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 251 064,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 141,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 336,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 869 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 8 696,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 1 884,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 378,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 309 088,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 745,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 28,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 238 238,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 163,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 116,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 142 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1 428,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 188,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 7 161,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 19 947,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 53 194,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 11 046,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 187 035,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 38 616,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 68,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 315 738,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 92 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 028,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 49 741,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 118 494,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 118 196,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 234 912,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 43 598,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 40 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 937,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 194 559,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 24 340,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 392 848,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 9,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 516 880,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 5 832 081,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 388,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 59 864,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 87 854,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 267,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 7 366,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 7 294,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 32 781,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 070 322,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 159 903,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 12 777,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 7 321,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 378,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 20 198,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 15 171,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 47 880,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 3 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 111,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 132 090,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 482,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20 183,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 864 995,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 345 526,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 838 981,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 305,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 626,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 155,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 304 660,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 250,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 8 128,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 285,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 866,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 975,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 836,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 84,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 44 225,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 284,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 384,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11 637,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 15,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 62 616,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 953,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 47 868,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 288,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 57 762,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 645 120,0000 | |
| Земля | 60404 | 122,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 220 879,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 24 476,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 12 491,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 685,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 444,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 575,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 163,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 215,0000 | |
| Издания | 61010 | 38,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 771,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 430,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 51 501,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 396 198,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 363 573,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 626 540,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 21,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 509 559,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 043,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 121 951,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 134 738,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 215 550,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 623 064,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 178 107,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 585 243,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 208 343,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 904 198,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 5 798,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 124,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 279 046,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 36,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 500,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 837 726,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 235,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 908 405,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 116 263,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 137 398,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 18,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 10 604,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 34 277,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 14,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 86 365,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 920,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 220,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 548 173,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 337 812,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 32 740 228,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 019 503,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 339 282,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 83 917,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 794 503,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14 378,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 436,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 459 418,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 564,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 151 221,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 148 885,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 103 979,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 27,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 681 958,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 63 199 351,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 318 172,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 238 560,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 684 469,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 462 868,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 538 120,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 135 209,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 177 903,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 228 379,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 7 090,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 317 883,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 238 465,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 679 416,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 461 963,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 513 469,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 135 406,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 176 520,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 198 472,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 7 090,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 4 017,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 58 044,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 25,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4 085,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 60 352 406,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 177,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 312 155,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 54 779 465,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 265 048,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?