Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2999
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 2 660 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 400 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 336 770,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 147 242,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 340,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 343,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 766 406,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 838 697,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 123 339,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 100 420,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 110 890,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 207 912,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 33 178,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 80,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 239 997,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 7 257,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 511,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 61 049,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 61 049,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 117 956,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 117 956,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 27 478,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 90 693,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 556,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 147 403,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 250 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 898 796,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 206 518,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 559 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 56 738,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 140 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 53 476,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 49 600,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 425 680,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 44 300,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 703 952,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 339 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 959 625,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 140 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 2 005 343,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 45 454,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 9 283,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 9,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 41 123,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 11 582,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 16 197,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 26,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 66 598,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 088 053,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 16 469,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 265,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 109 725,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 13,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 65 583,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 137,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 648,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 33 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 90 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 80 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 40 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 166 813,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 243 817,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 114 036,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 562 409,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 52 778,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3 146,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 1 604,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 919,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 66 888,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 202,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 358,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 652 687,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 066 591,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 131 277,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 396 559,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 845,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 939 163,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 703 213,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 606 076,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 057 148,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 468 959,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 990 154,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 207,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 668,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 98 973,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 186 452,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 79 637,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 57 460,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 58,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 26,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 33 416,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 30 410,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 535,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 203,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 196 659,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 862,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 033,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 217 601,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 28 202,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 867,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 286,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 26 867,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 184 411,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 550 293,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 86 709,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 1 360 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 150,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 164 166,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 10 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 632 664,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 15 514,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 18 187,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 419,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 16 601,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 82 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 133,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 47 266,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 598 135,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 461 443,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 754 660,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 9 487,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 12 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 221,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 448 055,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 108 472,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 663 994,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 506 729,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 144 470,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 867 370,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 180 513,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 337 447,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 521,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 862,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 26,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 742,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 146,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 74,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 875,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 26 605,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 600,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 55 976,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 782,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10 295,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 651,0000 | |
| Материалы | 61008 | 74,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 161,0000 | |
| Издания | 61010 | 89,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 216,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 289 547,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 153 132,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 185 476,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 777,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 673 103,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 31 749,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 16 411,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 187,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 283 429,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 208 987,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 32 833,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 709 568,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 461 579,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 534,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 928 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 838 927,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 185 244,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 446 730,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 762,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 826 001,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 265 621,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 904 134,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 233 672,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 880 731,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 833 352,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 520 911,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 359 699,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 607,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 5,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 24 138,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 90 306,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 458 672,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 29 886 188,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 025 844,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 479 895,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 059 596,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 274 501,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 335 285,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 621 640,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 362 589,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 279 788,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 721,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 27 069,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 13 027 437,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 479 899,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 058 762,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 274 459,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 314 623,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 560 612,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 379 201,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 294 431,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 77 504,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 041,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 906 477,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 150,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 365 485,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 839 721,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 702 255,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 207,0000 | |
Страница была полезной?