Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Экспобанк"
Регистрационный номер
2998
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 1 500 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 19 618,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 230 473,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 239 018,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 718,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 45 160,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 863 341,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 17 876,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 373,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 514,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 0,0000 | |
| Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 20313 | 169 324,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 284 120,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 298 910,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 206,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 84,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 095 926,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 717,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 213,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 199 722,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 118 730,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 060,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 988,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 988,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 14,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 273 035,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 190 272,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 123 241,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 16 485,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 10 280,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 454 579,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 5 357,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 6 123,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 5 304,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 189 552,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 162 473,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 316 454,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 23 612,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 463 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 29 787,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 359 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 86 355,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 775,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7 249,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 600,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 354,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 97,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 370 199,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 124 132,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 114 411,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 127,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 16,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 932 910,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 34,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 981 147,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 250,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 50 044,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 304,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 656,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 15 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 73 748,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 20 594,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 139 847,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 371 781,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 643 359,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7 423,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 400 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 189 552,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 61 241,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 896,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 32 033,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 345 649,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 679,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 10 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 40 496,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 405,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 49 091,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 185 080,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 104 649,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 011 003,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 939 106,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 535 011,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 293 401,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 405,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 9 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 082,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 31 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 37,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 9 563,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 465,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 86 012,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 532 587,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 884 049,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 299 367,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 120 358,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 25 433,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 245 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 452,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 3 117,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 831,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 5 849,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 5 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 924,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 115 971,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 85 733,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 75 899,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 542,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 54,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 169 808,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 197,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 102 400,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 157 579,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 40 258,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 22,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 985,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 271,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 17 981,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 107 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 118 866,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 73 947,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 26 475,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 23 700,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 106 956,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 0,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 32 523,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 15 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 844,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 129 705,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 73 086,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 272 238,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 96 758,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 220 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 90 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 53 435,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 22 434,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 85 022,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 764 456,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 371,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 234 895,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 53 117,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 0,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 461 135,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | 50808 | 97 108,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 207,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 799,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 133 009,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 113 145,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 46 272,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 120 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 50 833,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 508,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 75 566,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 68,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 68,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 863 714,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 378 816,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 283 036,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 14 448,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 144 285,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8 350,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 456,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 777,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 230,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 339,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 55,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 413,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 99,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 267 579,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 158 400,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 16,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 523,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 93,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 31 397,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 122 135,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 783,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 180 034,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 170,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 21 166,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 167 861,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 33 509,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 338,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 325 228,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5 345,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 277,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 419,0000 | |
| Бланки | 91207 | 104,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 734 395,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 984 250,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 26 330 244,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 877 479,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 643 637,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 48 489,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 81 059,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 804 225,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 17 005,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 425,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 81 716,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 71 121,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 174,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 182 257,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 33 824 678,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 636 191,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 504 922,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 101 928,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 041 936,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 553 281,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 142 063,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 45 973,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 570 576,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 41 554,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 177 015,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 62 697,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 11 591,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 470 318,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 64 511,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 638 843,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 505 585,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 103 185,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 073 256,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 570 576,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 158 240,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 63 593,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 11 442,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 610 120,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 495 182,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 11 591,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 140 808,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 41 554,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 581,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 361,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 344 370,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 507 829,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 622 659,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 213 970,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 273,0000 | |
Страница была полезной?