Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Экспобанк"
Регистрационный номер
2998
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 1 500 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 618,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 129 172,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 346 788,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 602,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 30 971,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 724 870,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 747,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 356,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 510,0000 | |
| Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 20313 | 168 097,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 123 211,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 320 698,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 26 056,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 114,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 065 950,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 741,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 214,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 128 519,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 153 422,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 811,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 4 597,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 4 597,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 14,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 161 286,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 121 772,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 25 368,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 262,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 14 574,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 511,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 353 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 40 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 84 367,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 65 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 16 691,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 56 245,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 140 612,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 140 612,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 69 455,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 6 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 150 844,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 184 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 195 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 108 086,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 28 122,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 354,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 791,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 117,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 135,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 102,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 163 496,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 986 411,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 98 520,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 571,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 16,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 204 681,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 34,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 741 217,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 73,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 48 090,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 789,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 501,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 104 053,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 106 396,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 065,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 115 758,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 287 840,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 472 390,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 523,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 196 856,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 65 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 320,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 65 685,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 382 618,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 34,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 10 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 42 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 421,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 59 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 185 677,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 39 226,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 738 249,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 940 913,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 470 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 278 238,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 235,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 8 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 420,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 33 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 354,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 31 090,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 90 843,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 292 574,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 728 969,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 312 635,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 78 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 19 330,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 15 195,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 569,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 16 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 661,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 52 574,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 13 179,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 10 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 44 646,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 562,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 56,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 154 605,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 771,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 195 137,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 229 374,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 33 264,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 363,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 368,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 32 094,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 103 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 74 048,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 879,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 28 206,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 27 852,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 37 351,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 600,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 17 479,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 19 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 191,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 96 771,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 180 934,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 68 492,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 65 030,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 55 494,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 32 297,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 57 712,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 152 998,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 12 700,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 24 080,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 284 032,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 25 504,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 26 970,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 117 668,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | 50808 | 212 674,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 61,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 28 803,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 65 102,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 28 507,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 274 990,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 52 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 13 985,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 48 150,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 593,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 589 048,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 331 064,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 008 897,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 260 976,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 852,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 86 195,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8 350,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 639,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 679,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 246,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 387,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 52,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 414,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 12 094,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 244 091,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 140 973,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 111,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 834,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 51,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 35 450,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 146 612,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 236 976,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 412 241,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 549,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 260 941,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 156,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 20 950,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 32 693,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 102 503,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 452 646,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 46 261,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 370 358,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 142 941,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 485,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 20 811,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 170 740,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 513,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 782,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 147 327,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 25 708,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 451,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 295 731,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 058,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 462,0000 | |
| Бланки | 91207 | 412,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 293 451,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 260 662,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 20 923 927,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 275 843,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 615 905,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 38 160,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 40 915,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 762 946,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 915,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 48 231,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 68 490,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 175,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 672 302,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 25 957 439,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 954 796,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 670 638,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 150 859,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 011 096,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 239 625,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 121 243,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 99 436,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 175 733,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 171 168,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 8 673,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 3 735 314,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 42 785,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 16 858,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 016,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 954 921,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 670 224,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 42 785,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 002 722,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 239 529,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 158 240,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 173 669,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 9 394,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 3 613 829,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 93 365,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 8 673,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 77 804,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 98 287,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 56 514,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 44 432,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 14 033,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 139 005,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 814,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 265,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 979 026,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 800,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 748 586,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 210 098,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 18 807,0000 | |
Страница была полезной?