Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Углеметбанк"
Регистрационный номер
2997
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 161 157,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10 443,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 15 234,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 580,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 898,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 19 220,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 167 749,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 644,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 79 032,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 253 401,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 280,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 66 947,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 357,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 71 473,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 58 202,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 024,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 962,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 075 411,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 075 411,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 946 992,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 946 992,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 145,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 32,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 646,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 16 200,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 13 871,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 482 881,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 146,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 130,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 62 498,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 866 189,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 425,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 643,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 208 675,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 498 519,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 977,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 433,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 452,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 70 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 16 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 86 194,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 892,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 31 097,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 914 816,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 282 933,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 501,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 645 980,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 72 190,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 30 677,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 984,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 90,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 56 315,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 566 819,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 78 111,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 43 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 215,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 17 272,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 27 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 287 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 374 298,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 761 132,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 442 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 37 464,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 389,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 270,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 5 917,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 667,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 370,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 18 129,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 114 897,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 29 037,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 122,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 001,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 259,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 813,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 105 200,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 145 563,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 653,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 15 066,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 203,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 077,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 901,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 955,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 956,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 333,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 464,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 732,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 991,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 146,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 75,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 74,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 956,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 4 496,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 34 029,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 51,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 646,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 974,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 766,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 964,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 17 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 100 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 350,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 401,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 646,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 004,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 155,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 349,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 634,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 502,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 29,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 170,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 37,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 14,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 384,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 22,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 309 195,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 103,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 46 565,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 20 234,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 55,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 834,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 510,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 342,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 281,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 126 709,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 34 330,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 27 473,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 083 624,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 115 025,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 8 250,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 076 832,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 130 067,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 155,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 108 518,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 81 360,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 459,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 100,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 55 019,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 055 395,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 222 062,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 92 707,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 821,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 7 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 11 115,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 91 138,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 220,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 499,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 108 087,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 636 495,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 539 451,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 539 273,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 178,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 898 278 911,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 103,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 896 054 882,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 224 047,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 103,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 | |
Страница была полезной?