Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Углеметбанк"
Регистрационный номер
2997
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 166 370,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 230,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 652,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 580,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 191,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 19 220,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 87 126,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 895,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 53 837,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 308 738,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 449,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 76 025,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 063,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 42 470,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 34 263,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 47 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 10,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 150,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 426,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 354 599,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 354 599,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 236 918,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 236 918,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 842,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 578,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 210,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 57 344,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 44 184,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 129 024,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 39,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 425,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 54,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 117 416,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 730 611,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 954,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 900,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 168 950,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 293,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 61,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 299,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 348 849,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 514,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 31 538,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 464 259,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 230 766,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 896,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 40 141,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 72 190,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 182,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 400,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 20,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 106,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 55 330,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 34 487,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 934,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 13 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 82 020,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 505 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 479 392,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 70 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 17 677,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 760,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 557,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 293,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 28 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 504,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 993,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 45 452,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 86 188,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4 591,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 933,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 1 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 035,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 193,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 164,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 558,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 921,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 739,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 424,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 39,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 165,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 98 077,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 699,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 25,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 55 580,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 21 301,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 47 641,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 90,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 5 720,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 977,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 944,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 51 344,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 350,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 292,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 100,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 453,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 110,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 47,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 599,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 29,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 554,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 51 662,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 205,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 22,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 117,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 141 560,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 19 906,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 81 913,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 689,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 528,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 761,0000 | |
| Издания | 61010 | 39,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 345,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 11,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 382,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 429,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 13 235,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 177,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 586 550,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 60 234,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 19 507,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 641 560,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 24 731,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 77,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 170 049,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 072,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5 723,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 28,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 040,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 490,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 348 834,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 125 652,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 70 567,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 57 344,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 69 928,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 23,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 002,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 71 635,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 780 204,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 14,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 14,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 82,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 704 880 118,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 630 187 382,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 74 692 069,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 30,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 66,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 652,0000 | |
Страница была полезной?