Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2968
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 99 900,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 807 644,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 71 101,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 90 012,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 110 460,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 552,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 15 820,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 32 088,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 187 636,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 354 793,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 28 642,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 240 258,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 42,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 148 638,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 73 886,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 28,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 48 838,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 22 395,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 9,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 905,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 25 312,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 7,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 30 528,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 170,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 146,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 21 925,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 21 925,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 58 132,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 8 886,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 562,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 277,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 28 646,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 273 123,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 84 292,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 263 615,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 53 826,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 84 362,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 429 011,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 277 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 22 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 93 763,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 61 854,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 70 302,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 60 813,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 2 053,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 34 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 2 766,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 976,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 010,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 150 017,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 100,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 349 560,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 369,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 655 057,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 26 817,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 697,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 26,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 32 290,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 30,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 55 596,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 901,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 135,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 97,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 631,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 21 436,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 300 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 238 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 650,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 21 593,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 962,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 80 574,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 212 553,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 90 845,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 246,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 38,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 24,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 47,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 55,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 3,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 28 121,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 915,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 721,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 350,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 655,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 13 944,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 11 470,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 438,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 146 108,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 48 436,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 331 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 682 171,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 163 364,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 139 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 43 420,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15 617,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 154 395,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 52 918,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 144 825,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 29 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 819,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 337,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 410,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 52 549,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 22 738,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 92,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 45 927,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 26,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 196,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 5 777,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 346,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 4 388,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 402,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 333,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 385,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 207 208,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 129 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 702,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 437,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 227,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 473,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 829,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 8 543,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 5 777,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 839,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 127 832,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 41 213,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 19 190,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 582 098,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 32 661,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50309 | 399 314,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 671,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 60 330,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 14 043,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 515,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 13 951,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 55,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 952,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 531,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 108 733,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 565 271,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 36 748,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 60,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 140 953,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 340,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 214 996,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 476 851,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 104 046,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 117 361,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 141,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15 775,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 111 522,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 10,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 64,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 50,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 185,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 899,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 105,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 184,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 265,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 955,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 778,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 394,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 46 227,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 39 822,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 5 175,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 4 289,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 725,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 68 011,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5 864,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6,0000 | |
| Материалы | 61008 | 104,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 51,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 454,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 067,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 462,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 31 174,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 19 448,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 115 337,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 98,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 43 092,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 700,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 329,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 219,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 12 296,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 132 262,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 632,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 44 976,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 65 772,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 131,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 18 100,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 965,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 6,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 840,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 563,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 209,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 40,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 143 500,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 906,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 443 270,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 905,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 20 082,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 194 629,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 33 451,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 64 654,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 612 138,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 142 058,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 368 081,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 436 062,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 14 320,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 28 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 564 228,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 26 419,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 115,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 105,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 448,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 199,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 767,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 091,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 064 944,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 059 516,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 425 545,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 208 066,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 133 507,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 45 040,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 425 520,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 208 037,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 178 262,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 339,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 315,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 25 967 358,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 748 127,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 494 565,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 900,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 724 081,0000 | |
Страница была полезной?