• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2968

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 99 900,0000
негосударственным организациям 10204 807 644,0000
Резервный фонд 10701 71 101,0000
Фонды накопления 10703 90 012,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 162 992,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 647,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 440,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 465,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 199,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 170 190,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 152 371,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 393,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 176 245,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 11,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 137 286,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 14 370,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 125,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 041,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 022,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 18,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 80 089,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 164,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 245,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 34 227,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 227,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 46 754,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 46 754,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 57 782,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 9 406,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 573,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 316,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 578,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 504 341,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 108 672,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 295 944,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 49 446,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 41 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 45 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 556 791,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 286 721,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 143 361,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 147 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 97 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 295 672,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 32 686,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 11 469,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 530 792,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 90 214,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 88 884,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 96 052,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 31 598,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 702,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 2 867,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 2 060,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 486,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 532,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 94 156,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 653,0000
Некоммерческие организации 40603 158 499,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 55 467,0000
Коммерческие организации 40702 397 344,0000
Некоммерческие организации 40703 8 957,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 248,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 26,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 780,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 12,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 30,0000
Физические лица 40817 58 738,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 454,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 75,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 826,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 5 734,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 354 705,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 23 369,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 655,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 34 454,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 240 515,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 445,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 232,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 43,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 58,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 437,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 654,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 462,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 47 487,0000
на срок свыше 3 лет 45108 17 481,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 919,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 151 565,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 257,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 227 939,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 608 780,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 415 370,0000
на срок свыше 3 лет 45208 142 453,0000
Резервы на возможные потери 45215 80 163,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 867,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 168,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 473,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 55 481,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 42 314,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 108 769,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16 853,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 066,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 57 221,0000
Физическим лицам 45815 25 488,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 100,0000
Резервы на возможные потери 45818 50 706,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 171,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 098,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 15,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 5 438,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 456,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 7 043,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 473,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 802,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 637,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 137 904,0000
Требования по прочим операциям 47423 59 231,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 723,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 33 007,0000
Требования по получению процентов 47427 804,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 488,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 39 984,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 998,0000
Резервы на возможные потери 47804 379,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 721,0000
Прочие долговые обязательства 50107 218 133,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 593 512,0000
Прочие долговые обязательства 50208 22 050,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 32 661,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 783,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 47 289,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 084,0000
Прочих нерезидентов 50708 523,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 41,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 164 662,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 267 521,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 207 620,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 30 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 004,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 56 967,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 135 270,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 217 654,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 95 216,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 117 404,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 141,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 531,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 71 902,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 30 019,0000
Резервы на возможные потери 60105 10,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 664,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 478,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19 823,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 138,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 158,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 442,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25 547,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 832,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 474,0000
Резервы на возможные потери 60324 408,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 938,0000
Амортизация основных средств 60601 37 638,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 5 175,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 3 256,0000
Арендные обязательства 60806 1 572,0000
Нематериальные активы 60901 60 346,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 960,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 169,0000
Материалы 61008 726,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 47,0000
Издания 61010 5,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 977,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 084,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 42 965,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 698,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 906,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 314 355,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 20 369,0000
Разные ценности и документы 91202 420 428,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 222,0000
Бланки 91207 16,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 75 548,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 533 982,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 804 681,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 607 744,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 237 870,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 8 998,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 27 700,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 495 299,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 29 304,0000
Арендованное другое имущество 91504 115,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 747,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 448,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 199,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 7 767,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 133,0000
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 808 717,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 793 122,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 399 129,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 977 777,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 573 083,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 117 183,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 343 644,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 39 980,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 145 127,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 571,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 402 466,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 981 273,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 572 521,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 116 809,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 343 991,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 39 973,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 145 461,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 157,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 065 059,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 358 553,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 20 093 543,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7 613 120,0000
Страница была полезной?