Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
"Уральский Промышленный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2964
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| физическим лицам | 10205 | 27 559,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 8 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 26 582,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 36 800,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 778,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 788,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 148 142,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 39 938,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 282,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 398,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 825,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 26 777,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 71 319,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 545,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 446,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11 062,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 18,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 321,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 204,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 8 559,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 26 748,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 45 709,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 11 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 159,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 238,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 29 799,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 83,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 435,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 94 810,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 183,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 332,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 120,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16 703,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 465,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 73,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 48,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 32,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 30 540,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 554,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 688,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 24 007,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 340 155,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 2 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 319,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 25 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 12 720,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 1 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 21 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 65 074,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 857,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 276,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 32 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 071,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 213 013,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 216 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 46 681,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 479,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 70,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 767,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 60 086,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 138 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 41 203,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 020,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 38 841,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 35 873,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 104 728,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 107,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 26 666,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 15 505,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 856,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 43 737,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 814,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 95,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 356,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 37 036,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 33 268,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 392,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 239,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 80,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 200,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 508,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 87 701,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 765,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 57 048,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 702,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 105 946,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 250,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 406,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 133,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 526,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 73,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 472,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 32,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 839,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 338,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 57,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 279,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 49 799,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 7,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 852,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 463,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 568,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 27,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 58,0000 | |
| Материалы | 61008 | 999,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 096,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 6,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 128,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 339,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 111,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 14 558,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 346,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 323,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 59 150,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 10,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 127,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 365,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 559,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 10,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 690,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 49 860,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 66 710,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 25 050,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 25,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 75 353,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 278,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 154,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 69 301,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 180 299,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 248 344,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 82 160,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 200,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 768,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 82,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 154,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 23 297,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 938,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 869,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 89 792,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 614 463,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 700,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 700,0000 | |
Страница была полезной?