Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
"Уральский Промышленный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2964
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
физическим лицам | 10205 | 27 559,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
физическим лицам | 10305 | 8 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20 099,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 36 800,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 778,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 251,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 69 699,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 45 248,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 292,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 677,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 2 979,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 75 002,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 82 507,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 175,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 769,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 22 572,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 29,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 41 604,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 104,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 2 495,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1 828,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 550,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 135 739,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 194,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 425,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 300,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 61,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 115,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 250,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 117 600,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 28 264,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 10 826,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 382,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 144,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 18 978,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 148 146,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 299,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 43501 | 0,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 100,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 6 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 61,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 15 406,0000 | |
до востребования | 45109 | 15 142,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 305,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 377 720,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 99 125,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 596,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 40 384,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 250,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 43,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 395,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 102 625,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 39 228,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 13 383,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 18 636,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 125,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 500,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 720,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 997,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 836,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 632,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 4 786,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 037,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 753,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 5 989,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 18 570,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 022,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 656,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 4 964,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 11 171,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 044,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 066,0000 | |
Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 259,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 1 150,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 139 999,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 9 048,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 133,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 222,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 942,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 353,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 188,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 17,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 519,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 550,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 157,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 890,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 442,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 962,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 395,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 27,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 19,0000 | |
Материалы | 61008 | 812,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 806,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 695,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 885,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 23 437,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 233,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 586,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 21,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 38 576,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 573,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 171,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 411,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 939,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 087,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 44 530,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 27 253,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 147,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 044,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 283 624,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 056,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 356,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 66 539,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 335 664,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 917 052,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 155 558,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 300,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 414,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 2 167,0000 | |
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 1 242,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 116,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 23,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 387,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 160 214,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 618 340,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 570,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 570,0000 |
Страница была полезной?