Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГРАНИТ" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2962
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 509 975,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 25,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 18,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 5 305,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 25 500,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 12 453,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 704,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 100,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8 854,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 817,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 675,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 009,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 081 588,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 081 588,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 694,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 694,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 243,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 1 200,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 11,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 101,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 62,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 50,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 90 559,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 734,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 412,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 102 029,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 670,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 36 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 151 931,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 170 421,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 068,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 773,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 721,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 403,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 757,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 142 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 174 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 39 005,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 112 422,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 98 568,0000 | |
| до востребования | 45209 | 21 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 35 247,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 608,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 560,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 1 593,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 592,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 35,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 41,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 364,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 16 092,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 436,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 800,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 23 281,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 693,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 271,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 866,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 402,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 56 990,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 229,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 101,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 917,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 188,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 24 880,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 33 980,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 665 937,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 002,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 26 823,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 116 601,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 35 434,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 025,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 209,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 610,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 56,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 80,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 23,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 82,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 17,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 660,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 34 957,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 338,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 503,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 87,0000 | |
| Материалы | 61008 | 38,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 129,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 781,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 8 074,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 26 615,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 8 430,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 201,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 21,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 51 303,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 247,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 683,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 119,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 668,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 10,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 925,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 7,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 96 564,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 24 605,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 500,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 783,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 128,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 5 310,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 47,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 184 201,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 56 990,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 008,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 20 351,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 628 994,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 060 256,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 143 367,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 200 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 674 008,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 091,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 212,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 472,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 817 375,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 173 073,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 140 375,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 096,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 140 444,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 027,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 48,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 66 041 707,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 65 785 531,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 48,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 256 176,0000 | |
Страница была полезной?