Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГРАНИТ" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2962
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 509 975,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 25,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 18,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 5 305,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 544,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 12 445,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 545,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 696,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 24 204,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 127,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 239,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 88 156,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 58 264,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 23 398,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 70,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 863 086,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 863 086,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 694,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 694,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 12 131,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 326,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 18 665,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 5 488,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 14 000,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 76 252,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 762,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 339,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 16,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 337,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 62,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 57,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 183 948,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 382,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 200,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 27,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 40,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 8 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 13 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 170,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 61,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 511,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 50 261,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 165,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 635,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 35 397,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 205 234,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 236 439,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 738,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 425,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 566,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 289,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 479,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 078,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 578,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 151 247,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 178 944,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 48 432,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 175 907,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 121 425,0000 | |
| до востребования | 45209 | 31 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 924,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 719,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 223,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 1 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 843,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 358,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 091,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 877,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 18 527,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 286,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 900,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 835,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 753,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 544,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 614,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 23 202,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 077,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 162,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 940,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 058,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 058,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 23 803,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 44,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 356 946,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 620,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 490,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 80 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 431,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 618,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 587,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 21 897,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 26 675,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 43 829,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 942,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 7 200,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 368,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 142,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 134,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 28,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 202,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 043,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 35 006,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 463,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 139,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 703,0000 | |
| Материалы | 61008 | 439,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 356,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 10 910,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 185,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 10 236,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 674,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 876,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 876,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 802,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 132,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 048,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 901,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 046,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 14 392,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 964,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 24 455,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 850,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 991,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 2 130,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 149 556,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 9,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 004,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 26 140,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 72 611,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 761 490,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 248 834,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 322 187,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 35 177,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 467,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 767,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 383 504,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 246 874,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 106 869,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 538,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 107 156,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 251,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 61,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 130 952 133,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 130 696 033,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 61,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 256 100,0000 | |
Страница была полезной?